科思转债基本资料

科思转债 (123192 深圳)

正股：科思股份（300856 深圳）

行业：化工—日化

发行日期：2023-04-13
到期日期：2029-04-13 剩余5.34年
股票现价：61.47 较转股价高18.1%
转股价格：52.03
转股起始日：2023-10-19（说明）
各期利息：0.3，0.5，1，1.5，2，3
还本（不含息）：112 本息累计120.3

正股：科思股份（300856 深圳）

转债现价：141.2
债券评级：AA- 主体评级：AA-
发行金额：7.25亿元
剩余金额：7.24亿元占市值7.0%
今日成交：1,483万元换手率1.4%
回售起始日：2027-04-13 剩余3.34年
回售转债价：应计利息+100

行业：化工—日化

转股价值：118.14
转股溢价：19.5%
纯债价值：87.12 折现率6.4%
回售价值：83.67
弹性：0.68
税前到期收益率：-3.01% 税后-3.63%
税前回售收益率：-8.51% 税后-8.68%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【已满足0天】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.3/(1+x)^0.337+0.5/(1+x)^1.337+1/(1+x)^2.337+1.5/(1+x)^3.337+2/(1+x)^4.337+115/(1+x)^5.337=141.2；x≈-3.01%`

税后YTM：`0.24/(1+x)^0.337+0.4/(1+x)^1.337+0.8/(1+x)^2.337+1.2/(1+x)^3.337+1.6/(1+x)^4.337+112/(1+x)^5.337=141.2；x≈-3.63%`

税前回售：`0.3/(1+x)^0.337+0.5/(1+x)^1.337+1/(1+x)^2.337+1.5/(1+x)^3.337+100.339/(1+x)^3.507=141.2；x≈-8.51%`

税后回售：`0.24/(1+x)^0.337+0.4/(1+x)^1.337+0.8/(1+x)^2.337+1.2/(1+x)^3.337+100.271/(1+x)^3.507=141.2；x≈-8.68%`

备注：发行公告：链接深交所公告：链接

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