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正股：明阳电路
（300739 深圳）
行业：电子—元器件
发行日期：2020-12-15
到期日期：2026-12-15 剩余2.65年 转债现价：115.45 股票现价：11.21 较转股价低-28.0% 转股价格：15.57 转股价值：72.00 转股溢价60.4% 转股起始日：2021-06-21（说明） |
正股：明阳电路
（300739 深圳）
各期利息：0.4，0.8，1，1.5，2.5，3
还本（不含息）：112 本息累计121.2 债券评级：AA- 主体评级：AA- 发行金额：6.73亿元 剩余金额：4.19亿元 占市值12.5% 回售起始日：2025-12-15 剩余1.65年 回售转债价：应计利息+100 |
行业：电子—元器件
纯债价值：104.04 折现率5.3%
回售价值：95.25 弹性：0.24 今日成交：2,656万元 换手率5.5% 税前到期收益率：1.17% 税后到期收益率：-0.08% 税前回售收益率：-5.39% 税后-5.83% |
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下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【审议中】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元 回售条件：最后1年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的60%【已满足0天】 担保：无 |
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税前YTM：`1.5/(1+x)^0.653+2.5/(1+x)^1.653+115/(1+x)^2.653=115.45；x≈1.17%`
税后YTM：`1.2/(1+x)^0.653+2/(1+x)^1.653+112/(1+x)^2.653=115.45；x≈-0.08%`
税前回售：`1.5/(1+x)^0.653+2.5/(1+x)^1.653+100.5/(1+x)^1.820=115.45；x≈-5.39%`
税后回售：`1.2/(1+x)^0.653+2/(1+x)^1.653+100.4/(1+x)^1.820=115.45；x≈-5.83%`
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