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正股：郑中设计
（002811 深圳）
行业：建筑—装饰工程
发行日期：2019-04-17
到期日期：2025-04-17 剩余0.99年 转债现价：106.853 股票现价：6.02 较转股价低-31.4% 转股价格：8.77 转股价值：68.64 转股溢价55.7% 转股起始日：2019-10-23（说明） |
正股：郑中设计
（002811 深圳）
各期利息：0.5，0.8，1.2，1.5，2，3
还本（不含息）：109 本息累计118 债券评级：AA- 主体评级：AA- 发行金额：4.8亿元 剩余金额：4.61亿元 占市值28.2% 回售起始日：2023-04-17 回售内 回售转债价：应计利息+100 |
行业：建筑—装饰工程
纯债价值：106.72 折现率5.0%
回售价值：100.50 弹性：0.04 今日成交：1,929万元 换手率3.9% 税前到期收益率：4.86% 税后到期收益率：2.59% 税前回售收益率：回售内 税后回售内 |
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下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的90%【不下修】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元 回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足3天】 担保：本次发行可转债采用连带责任保证的担保方式，保证人深圳市亚泰一兆投资有限公司为本次发行可转债提供全额无条件不可撤销的连带担保责任。 |
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税前YTM：`112/(1+x)^0.991=106.853；x≈4.86%`
税后YTM：`109.6/(1+x)^0.991=106.853；x≈2.59%`
税前回售：``
税后回售：``
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转股价格下修历史：
| 序号 | 生效日期 | 转股价格 | 调价原因 | 下修底价 | 备注 |
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| 1 | 19-09-16 | 14.8 | 董事会建议 | 14.8 | 链接 |
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