正股:佩蒂股份
(300673 深圳)
行业:食品饮料—食品加工
发行日期:2021-12-22
到期日期:2027-12-22 剩余3.67年 转债现价:109.78 股票现价:12.29 较转股价低-31.1% 转股价格:17.83 转股价值:68.93 转股溢价59.3% 转股起始日:2022-06-28(说明) |
正股:佩蒂股份
(300673 深圳)
各期利息:0.4,0.6,1,1.5,2,2.5
还本(不含息):112.5 本息累计120.5 债券评级:AA- 主体评级:AA- 发行金额:7.2亿元 剩余金额:7.2亿元 占市值23.1% 回售起始日:2025-12-22 剩余1.67年 回售转债价:应计利息+100 |
行业:食品饮料—食品加工
纯债价值:98.94 折现率5.4%
回售价值:93.45 弹性:0.27 今日成交:445万元 换手率0.6% 税前到期收益率:2.38% 税后到期收益率:1.44% 税前回售收益率:-3.52% 税后-3.80% |
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下修条件:连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【不下修】
强赎条件:连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】,或者余额小于3000万元 回售条件:最后2年,连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】 担保:无 |
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税前YTM:`1/(1+x)^0.673+1.5/(1+x)^1.673+2/(1+x)^2.673+115/(1+x)^3.673=109.78;x≈2.38%`
税后YTM:`0.8/(1+x)^0.673+1.2/(1+x)^1.673+1.6/(1+x)^2.673+112/(1+x)^3.673=109.78;x≈1.44%`
税前回售:`1/(1+x)^0.673+1.5/(1+x)^1.673+100.333/(1+x)^1.840=109.78;x≈-3.52%`
税后回售:`0.8/(1+x)^0.673+1.2/(1+x)^1.673+100.267/(1+x)^1.840=109.78;x≈-3.80%`
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转股价格下修历史:
序号 | 生效日期 | 转股价格 | 调价原因 | 下修底价 | 备注 |
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1 | 22-06-28 | 17.83 | 董事会建议 | 17.83 | 链接 |
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