惠云转债基本资料

惠云转债 (123168 深圳)

正股：惠云钛业（300891 深圳）

行业：化工—化工

发行日期：2022-11-23
到期日期：2028-11-23 剩余5.80年
股票现价：10.64 较转股价低-1.5%
转股价格：10.8
转股起始日：2023-05-29（说明）
各期利息：0.4，0.6，1，1.5，2.2，3
到期还本（不含息）：112 本息共120.7

正股：惠云钛业（300891 深圳）

转债现价：125.663
债券评级：AA- 主体评级：AA
发行金额：4.9亿元
剩余金额：4.9亿元占市值11.5%
今日成交：1,823万元换手率3.0%
回售起始日：2026-11-23 剩余3.80年
回售转债价：应计利息+100

行业：化工—化工

转股价值：98.52
转股溢价：27.6%
纯债价值：84.10 折现率6.6%
回售价值：80.92
弹性：0.64
税前到期收益率：-0.70% 税后-1.31%
税前回售收益率：-4.73% 税后-4.90%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【已满足0天】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.4/(1+x)^0.801+0.6/(1+x)^1.801+1/(1+x)^2.801+1.5/(1+x)^3.801+2.2/(1+x)^4.801+115/(1+x)^5.801=125.663；x≈-0.70%`

税后YTM：`0.32/(1+x)^0.801+0.48/(1+x)^1.801+0.8/(1+x)^2.801+1.2/(1+x)^3.801+1.76/(1+x)^4.801+112/(1+x)^5.801=125.663；x≈-1.31%`

税前回售：`0.4/(1+x)^0.801+0.6/(1+x)^1.801+1/(1+x)^2.801+1.5/(1+x)^3.801+100.373/(1+x)^3.970=125.663；x≈-4.73%`

税后回售：`0.32/(1+x)^0.801+0.48/(1+x)^1.801+0.8/(1+x)^2.801+1.2/(1+x)^3.801+100.298/(1+x)^3.970=125.663；x≈-4.90%`

备注：发行公告：链接深交所公告：链接

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