金诚转债基本资料

金诚转债 (113615 上海) !

正股：金诚信（603979 上海）

行业：有色金属—有色行业

发行日期：2020-12-23
到期日期：2026-12-23 剩余3年12天
股票现价：35.07 较转股价高182%
转股价格：12.43
转股起始日：2021-06-29（说明）
各期利息：0.4，0.6，1，1.5，1.8，2
还本（不含息）：110 本息累计117.3

正股：金诚信（603979 上海）

转债现价：305.466
债券评级：AA 主体评级：AA
发行金额：10亿元
剩余金额：7.64亿元占市值3.6%
今日成交：2,876万元换手率1.2%
回售起始日：2024-12-23 剩余1年12天
回售转债价：应计利息+100

行业：有色金属—有色行业

转股价值：282.14
转股溢价：8.27%
纯债价值：103.36 折现率4.1%
回售价值：98.06
弹性：0.98
税前到期收益率：-27.6% 税后-28.3%
税前回售收益率：-54.23% 税后-54.34%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的90%【已满足0天】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【不强赎】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`1/(1+x)^0.033+1.5/(1+x)^1.033+1.8/(1+x)^2.033+112/(1+x)^3.033=305.466；x≈-27.65%`

税后YTM：`0.8/(1+x)^0.033+1.2/(1+x)^1.033+1.44/(1+x)^2.033+109.6/(1+x)^3.033=305.466；x≈-28.26%`

税前回售：`1/(1+x)^0.033+1.5/(1+x)^1.033+100.305/(1+x)^1.203=305.466；x≈-54.23%`

税后回售：`0.8/(1+x)^0.033+1.2/(1+x)^1.033+100.244/(1+x)^1.203=305.466；x≈-54.34%`

备注： 2023-07-28已满足强赎条件，且公司已经发出公告，2024-01-27前暂不行使强赎权利！不强赎公告：链接
发行公告：链接
募集说明书：链接上交所公告：链接

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