密卫转债基本资料

密卫转债 (113658 上海)

正股：密尔克卫（603713 上海）

行业：交通运输—物流业

发行日期：2022-09-16
到期日期：2027-09-16 剩余3.77年
股票现价：52.39 较转股价低-60.9%
转股价格：134.07
转股起始日：2023-03-22（说明）
各期利息：0.3，0.5，1，1.5，2
还本（不含息）：110 本息累计115.3

正股：密尔克卫（603713 上海）

转债现价：112.456
债券评级：AA- 主体评级：AA-
发行金额：8.72亿元
剩余金额：8.72亿元占市值10.1%
今日成交：523万元换手率0.5%
回售起始日：2025-09-16 剩余1.77年
回售转债价：应计利息+100

行业：交通运输—物流业

转股价值：39.08
转股溢价：188%
纯债价值：91.76 折现率6.3%
回售价值：90.52
弹性：0.05
税前到期收益率：0.60% 税后-0.11%
税前回售收益率：-5.06% 税后-5.22%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的90%【已满足14天】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.5/(1+x)^0.765+1/(1+x)^1.765+1.5/(1+x)^2.765+112/(1+x)^3.765=112.456；x≈0.60%`

税后YTM：`0.4/(1+x)^0.765+0.8/(1+x)^1.765+1.2/(1+x)^2.765+109.6/(1+x)^3.765=112.456；x≈-0.11%`

税前回售：`0.5/(1+x)^0.765+1/(1+x)^1.765+100.254/(1+x)^1.934=112.456；x≈-5.06%`

税后回售：`0.4/(1+x)^0.765+0.8/(1+x)^1.765+100.203/(1+x)^1.934=112.456；x≈-5.22%`

备注：发行公告：链接上交所公告：链接

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