密卫转债基本资料

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密卫转债 (113658 上海) !

正股：密尔克卫（603713 上海）

行业：交通运输—物流业

发行日期：2022-09-16
到期日期：2027-09-16 剩余3年1.6天
转债现价：107.846
股票现价：42.04 较转股价低-25.6%
转股价格：56.48
转股价值：74.43 转股溢价44.9%
转股起始日：2023-03-22（说明）

正股：密尔克卫（603713 上海）

各期利息：0.3，0.5，1，1.5，2
还本（不含息）：110 本息累计115.3
债券评级：AA- 主体评级：AA-
发行金额：8.72亿元
剩余金额：8.72亿元占市值12.8%
回售起始日：2025-09-16 剩余1年1.6天
回售转债价：应计利息+100

行业：交通运输—物流业

纯债价值：100.61 折现率4.6%
回售价值：96.54
弹性：0.29
今日成交：1,215万元换手率1.3%
税前到期收益率：2.19%
税后到期收益率：1.28%
税前回售收益率：-4.88% 税后-5.15%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的90%【不下修】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.5/(1+x)^0.004+1/(1+x)^1.004+1.5/(1+x)^2.004+112/(1+x)^3.004=107.846；x≈2.19%`

税后YTM：`0.4/(1+x)^0.004+0.8/(1+x)^1.004+1.2/(1+x)^2.004+109.6/(1+x)^3.004=107.846；x≈1.28%`

税前回售：`0.5/(1+x)^0.004+1/(1+x)^1.004+100.25/(1+x)^1.171=107.846；x≈-4.88%`

税后回售：`0.4/(1+x)^0.004+0.8/(1+x)^1.004+100.2/(1+x)^1.171=107.846；x≈-5.15%`

备注： 2024-08-22已满足下修条件，且公司已经发出公告，2025-02-21前暂不行使下修权利！累计已1次提议下修！发行公告：链接上交所公告：链接

转股价格下修历史：

序号	生效日期	转股价格	调价原因	下修底价	备注
1	24-05-07	57	董事会建议	54.85	链接

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