垒知转债基本资料

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垒知转债 (127062 深圳) !

正股：垒知集团（002398 深圳）

行业：建筑—其他建材

发行日期：2022-04-21
到期日期：2028-04-21 剩余4年0.8天
转债现价：104.34
股票现价：3.88 较转股价低-49.5%
转股价格：7.68
转股价值：50.52 转股溢价107%
转股起始日：2022-10-27（说明）

正股：垒知集团（002398 深圳）

各期利息：0.4，0.6，1，1.5，2，3
还本（不含息）：112 本息累计120.5
债券评级：AA- 主体评级：AA-
发行金额：3.96亿元
剩余金额：3.96亿元占市值14.3%
回售起始日：2026-04-21 剩余2年0.8天
回售转债价：应计利息+100

行业：建筑—其他建材

纯债价值：97.85 折现率5.4%
回售价值：92.45
弹性：0.16
今日成交：329万元换手率0.8%
税前到期收益率：3.66%
税后到期收益率：2.75%
税前回售收益率：-0.41% 税后-0.71%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【不下修】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.6/(1+x)^0.002+1/(1+x)^1.002+1.5/(1+x)^2.002+2/(1+x)^3.002+115/(1+x)^4.002=104.34；x≈3.66%`

税后YTM：`0.48/(1+x)^0.002+0.8/(1+x)^1.002+1.2/(1+x)^2.002+1.6/(1+x)^3.002+112/(1+x)^4.002=104.34；x≈2.75%`

税前回售：`0.6/(1+x)^0.002+1/(1+x)^1.002+1.5/(1+x)^2.002+100.333/(1+x)^2.169=104.34；x≈-0.41%`

税后回售：`0.48/(1+x)^0.002+0.8/(1+x)^1.002+1.2/(1+x)^2.002+100.267/(1+x)^2.169=104.34；x≈-0.71%`

备注： 2024-01-23已满足下修条件，且公司已经发出公告，2024-06-30前暂不行使下修权利！发行公告：链接
募集说明书：链接深交所公告：链接

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