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正股：晶科科技
（601778 上海）
行业：能源电力—太阳能
发行日期：2021-04-23
到期日期：2027-04-23 剩余3.37年 股票现价：3.58 较转股价低-31.8% 转股价格：5.25 转股起始日：2021-10-29（说明） 各期利息：0.3，0.5，1，1.5，1.8，2 还本（不含息）：110 本息累计117.1 |
正股：晶科科技
（601778 上海）
转债现价：107.522
债券评级：AA 主体评级：AA 发行金额：30亿元 剩余金额：22.96亿元 占市值18.0% 今日成交：3,587万元 换手率1.4% 回售起始日：2025-04-23 剩余1.37年 回售转债价：应计利息+100 |
行业：能源电力—太阳能
转股价值：68.19
转股溢价：57.7% 纯债价值：102.01 折现率4.1% 回售价值：96.77 弹性：0.22 税前到期收益率：2.41% 税后1.52% 税前回售收益率：-2.91% 税后-3.25% |
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下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的90%【不下修】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元 回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】 担保：无 |
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税前YTM：`1/(1+x)^0.365+1.5/(1+x)^1.365+1.8/(1+x)^2.365+112/(1+x)^3.365=107.522；x≈2.41%`
税后YTM：`0.8/(1+x)^0.365+1.2/(1+x)^1.365+1.44/(1+x)^2.365+109.6/(1+x)^3.365=107.522；x≈1.52%`
税前回售：`1/(1+x)^0.365+1.5/(1+x)^1.365+100.305/(1+x)^1.534=107.522；x≈-2.91%`
税后回售：`0.8/(1+x)^0.365+1.2/(1+x)^1.365+100.244/(1+x)^1.534=107.522；x≈-3.25%`
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转股价格下修历史：
| 序号 | 生效日期 | 转股价格 | 调价原因 | 下修底价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-06-21 | 5.48 | 董事会建议 | 5.48 | 链接 |
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