阿拉转债基本资料

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阿拉转债 (118006 上海) !

正股：阿拉丁（688179 上海）

行业：化工—其他

发行日期：2022-03-15
到期日期：2028-03-15 剩余3.90年
转债现价：106.84
股票现价：15.51 较转股价低-45.2%
转股价格：28.29
转股价值：54.83 转股溢价94.9%
转股起始日：2022-09-21（说明）

正股：阿拉丁（688179 上海）

各期利息：0.4，0.7，1.2，1.8，2.5，3
还本（不含息）：112 本息累计121.6
债券评级：A+ 主体评级：A+
发行金额：3.87亿元
剩余金额：3.87亿元占市值12.6%
回售起始日：2026-03-15 剩余1.90年
回售转债价：应计利息+100

行业：化工—其他

纯债价值：92.83 折现率7.1%
回售价值：89.89
弹性：0.25
今日成交：620万元换手率1.5%
税前到期收益率：3.20%
税后到期收益率：2.26%
税前回售收益率：-1.58% 税后-1.89%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【不下修】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`1.2/(1+x)^0.900+1.8/(1+x)^1.900+2.5/(1+x)^2.900+115/(1+x)^3.900=106.84；x≈3.20%`

税后YTM：`0.96/(1+x)^0.900+1.44/(1+x)^1.900+2/(1+x)^2.900+112/(1+x)^3.900=106.84；x≈2.26%`

税前回售：`1.2/(1+x)^0.900+1.8/(1+x)^1.900+100.417/(1+x)^2.066=106.84；x≈-1.58%`

税后回售：`0.96/(1+x)^0.900+1.44/(1+x)^1.900+100.333/(1+x)^2.066=106.84；x≈-1.89%`

备注： 2023-12-13已满足下修条件，且公司已经发出公告，2024-06-12前暂不行使下修权利！累计已1次提议下修！发行公告：链接
募集说明书：链接上交所公告：链接

转股价格下修历史：

序号	生效日期	转股价格	调价原因	下修底价	备注
1	22-12-21	39.88	董事会建议	39.66	链接

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