百洋转债基本资料

百洋转债 (123194 深圳) !

正股：百洋医药（301015 深圳）

行业：医药—医药商业

发行日期：2023-04-14
到期日期：2029-04-14 剩余5.34年
股票现价：36.03 较转股价高34.0%
转股价格：26.88
转股起始日：2023-10-20（说明）
各期利息：0.3，0.5，1，1.5，2，2.5
还本（不含息）：110.5 本息累计118.3

正股：百洋医药（301015 深圳）

转债现价：136.111
债券评级：AA- 主体评级：AA-
发行金额：8.6亿元
剩余金额：8.46亿元占市值4.5%
今日成交：13,462万元换手率11.6%
回售起始日：2027-04-14 剩余3.34年
回售转债价：应计利息+100

行业：医药—医药商业

转股价值：134.04
转股溢价：1.54%
纯债价值：85.67 折现率6.4%
回售价值：83.66
弹性：0.73
税前到期收益率：-2.64% 税后-3.21%
税前回售收益率：-7.54% 税后-7.71%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【已满足0天】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【不强赎】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.3/(1+x)^0.340+0.5/(1+x)^1.340+1/(1+x)^2.340+1.5/(1+x)^3.340+2/(1+x)^4.340+113/(1+x)^5.340=136.111；x≈-2.64%`

税后YTM：`0.24/(1+x)^0.340+0.4/(1+x)^1.340+0.8/(1+x)^2.340+1.2/(1+x)^3.340+1.6/(1+x)^4.340+110.4/(1+x)^5.340=136.111；x≈-3.21%`

税前回售：`0.3/(1+x)^0.340+0.5/(1+x)^1.340+1/(1+x)^2.340+1.5/(1+x)^3.340+100.339/(1+x)^3.510=136.111；x≈-7.54%`

税后回售：`0.24/(1+x)^0.340+0.4/(1+x)^1.340+0.8/(1+x)^2.340+1.2/(1+x)^3.340+100.271/(1+x)^3.510=136.111；x≈-7.71%`

备注： 2023-11-27已满足强赎条件，且公司已经发出公告，2024-05-24前暂不行使强赎权利！发行公告：链接深交所公告：链接

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