奥飞转债基本资料

奥飞转债 (123131 深圳) !

正股：奥飞数据（300738 深圳）

行业：通信互联网—通信设备

发行日期：2021-12-03
到期日期：2027-12-03 剩余3.98年
股票现价：9.74 较转股价低-3.5%
转股价格：10.09
转股起始日：2022-06-09（说明）
各期利息：0.5，0.7，1.2，1.8，2.5，2.8
还本（不含息）：112.2 本息累计121.7

正股：奥飞数据（300738 深圳）

转债现价：125.151
债券评级：A+ 主体评级：A+
发行金额：6.35亿元
剩余金额：6.35亿元占市值6.8%
今日成交：2,294万元换手率2.9%
回售起始日：2025-12-03 剩余1.98年
回售转债价：应计利息+100

行业：通信互联网—通信设备

转股价值：96.53
转股溢价：29.6%
纯债价值：91.40 折现率7.4%
回售价值：88.90
弹性：0.56
税前到期收益率：-0.97% 税后-1.84%
税前回售收益率：-8.56% 税后-8.83%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【满足月】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`1.2/(1+x)^0.978+1.8/(1+x)^1.978+2.5/(1+x)^2.978+115/(1+x)^3.978=125.151；x≈-0.97%`

税后YTM：`0.96/(1+x)^0.978+1.44/(1+x)^1.978+2/(1+x)^2.978+112/(1+x)^3.978=125.151；x≈-1.84%`

税前回售：`1.2/(1+x)^0.978+1.8/(1+x)^1.978+100.423/(1+x)^2.148=125.151；x≈-8.56%`

税后回售：`0.96/(1+x)^0.978+1.44/(1+x)^1.978+100.339/(1+x)^2.148=125.151；x≈-8.83%`

备注： 2022-05-17已满足下修条件，且满足下修条件后，超过一个月未公告是否行使下修权利！发行公告：链接
募集说明书：链接深交所公告：链接

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