爱迪转债基本资料

爱迪转债 (110090 上海) !

正股：爱柯迪（600933 上海）

行业：汽车—零部件制造

发行日期：2022-09-23
到期日期：2028-09-23 剩余4.79年
股票现价：21.56 较转股价高16.1%
转股价格：18.57
转股起始日：2023-03-29（说明）
各期利息：0.3，0.5，1，1.3，1.5，1.8
还本（不含息）：108.2 本息累计114.6

正股：爱柯迪（600933 上海）

转债现价：133.751
债券评级：AA 主体评级：AA
发行金额：15.7亿元
剩余金额：15.7亿元占市值8.1%
今日成交：2,575万元换手率1.2%
回售起始日：2026-09-23 剩余2.79年
回售转债价：应计利息+100

行业：汽车—零部件制造

转股价值：116.10
转股溢价：15.2%
纯债价值：94.80 折现率4.1%
回售价值：91.72
弹性：0.64
税前到期收益率：-3.28% 税后-3.79%
税前回售收益率：-8.51% 税后-8.68%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【已满足0天】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【不强赎】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.5/(1+x)^0.784+1/(1+x)^1.784+1.3/(1+x)^2.784+1.5/(1+x)^3.784+110/(1+x)^4.784=133.751；x≈-3.28%`

税后YTM：`0.4/(1+x)^0.784+0.8/(1+x)^1.784+1.04/(1+x)^2.784+1.2/(1+x)^3.784+108/(1+x)^4.784=133.751；x≈-3.79%`

税前回售：`0.5/(1+x)^0.784+1/(1+x)^1.784+1.3/(1+x)^2.784+100.254/(1+x)^2.953=133.751；x≈-8.51%`

税后回售：`0.4/(1+x)^0.784+0.8/(1+x)^1.784+1.04/(1+x)^2.784+100.203/(1+x)^2.953=133.751；x≈-8.68%`

备注： 2023-10-11已满足强赎条件，且公司已经发出公告，2024-04-10前暂不行使强赎权利！发行公告：链接上交所公告：链接

注：上表价格数据上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

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