会通转债基本资料

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会通转债 (118028 上海)

正股：会通股份（688219 上海）

行业：化工—橡胶塑料

发行日期：2022-12-06
到期日期：2028-12-06 剩余4.64年
转债现价：111.849
股票现价：7.83 较转股价低-15.9%
转股价格：9.31
转股价值：84.10 转股溢价33.0%
转股起始日：2023-06-12（说明）

正股：会通股份（688219 上海）

各期利息：0.3，0.5，1，1.5，2，3
还本（不含息）：112 本息累计120.3
债券评级：AA- 主体评级：AA-
发行金额：8.3亿元
剩余金额：8.3亿元占市值23.1%
回售起始日：2026-12-06 剩余2.64年
回售转债价：应计利息+100

行业：化工—橡胶塑料

纯债价值：94.34 折现率5.4%
回售价值：89.20
弹性：0.48
今日成交：3,948万元换手率4.3%
税前到期收益率：1.56%
税后到期收益率：0.80%
税前回售收益率：-2.81% 税后-3.03%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【已满足0天】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.5/(1+x)^0.639+1/(1+x)^1.639+1.5/(1+x)^2.639+2/(1+x)^3.639+115/(1+x)^4.639=111.849；x≈1.56%`

税后YTM：`0.4/(1+x)^0.639+0.8/(1+x)^1.639+1.2/(1+x)^2.639+1.6/(1+x)^3.639+112/(1+x)^4.639=111.849；x≈0.80%`

税前回售：`0.5/(1+x)^0.639+1/(1+x)^1.639+1.5/(1+x)^2.639+100.333/(1+x)^2.806=111.849；x≈-2.81%`

税后回售：`0.4/(1+x)^0.639+0.8/(1+x)^1.639+1.2/(1+x)^2.639+100.267/(1+x)^2.806=111.849；x≈-3.03%`

备注：发行公告：链接上交所公告：链接

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