兴业转债基本资料

兴业转债 (113052 上海) !

正股：兴业银行（601166 上海）

行业：金融—银行行业

发行日期：2021-12-27
到期日期：2027-12-27 剩余4年16天
股票现价：14.11 较转股价低-39.4%
转股价格：23.29
转股起始日：2022-06-30（说明）
各期利息：0.2，0.4，1，1.5，2.3，3
还本（不含息）：106 本息累计114.4

正股：兴业银行（601166 上海）

转债现价：101.805
债券评级：AAA 主体评级：AAA
发行金额：500亿元
剩余金额：499.98亿元占市值17.1%
今日成交：22,409万元换手率0.4%
回售起始日：0000-00-00 无权
回售转债价：应计利息+100

行业：金融—银行行业

转股价值：60.58
转股溢价：68.0%
纯债价值：99.83 折现率3.5%
回售价值：无权
弹性：0.22
税前到期收益率：2.95% 税后2.28%
税前回售收益率：无权税后无权

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的80%【满足月】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：无股价下跌的回售权利
担保：无

税前YTM：`0.4/(1+x)^0.044+1/(1+x)^1.044+1.5/(1+x)^2.044+2.3/(1+x)^3.044+109/(1+x)^4.044=101.805；x≈2.95%`

税后YTM：`0.32/(1+x)^0.044+0.8/(1+x)^1.044+1.2/(1+x)^2.044+1.84/(1+x)^3.044+107.2/(1+x)^4.044=101.805；x≈2.28%`

税前回售：``

税后回售：``

备注： 2022-05-25已满足下修条件，且满足下修条件后，超过一个月未公告是否行使下修权利！发行公告：链接上交所公告：链接

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