力合转债基本资料

力合转债 (118036 上海)

正股：力合微（688589 上海）

行业：电子—芯片半导体

发行日期：2023-06-28
到期日期：2029-06-28 剩余5.55年
股票现价：39.32 较转股价低-10.1%
转股价格：43.72
转股起始日：2024-01-04（说明）
各期利息：0.3，0.5，0.8，1.5，2，2.5
还本（不含息）：112.5 本息累计120.1

正股：力合微（688589 上海）

转债现价：122.81
债券评级：AA- 主体评级：AA-
发行金额：3.8亿元
剩余金额：3.8亿元占市值9.6%
今日成交：930万元换手率2.0%
回售起始日：2027-06-28 剩余3.55年
回售转债价：应计利息+100

行业：电子—芯片半导体

转股价值：89.94
转股溢价：36.6%
纯债价值：85.84 折现率6.4%
回售价值：82.43
弹性：0.57
税前到期收益率：-0.41% 税后-1.02%
税前回售收益率：-4.55% 税后-4.72%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【已满足0天】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.3/(1+x)^0.545+0.5/(1+x)^1.545+0.8/(1+x)^2.545+1.5/(1+x)^3.545+2/(1+x)^4.545+115/(1+x)^5.545=122.81；x≈-0.41%`

税后YTM：`0.24/(1+x)^0.545+0.4/(1+x)^1.545+0.64/(1+x)^2.545+1.2/(1+x)^3.545+1.6/(1+x)^4.545+112/(1+x)^5.545=122.81；x≈-1.02%`

税前回售：`0.3/(1+x)^0.545+0.5/(1+x)^1.545+0.8/(1+x)^2.545+1.5/(1+x)^3.545+100.339/(1+x)^3.715=122.81；x≈-4.55%`

税后回售：`0.24/(1+x)^0.545+0.4/(1+x)^1.545+0.64/(1+x)^2.545+1.2/(1+x)^3.545+100.271/(1+x)^3.715=122.81；x≈-4.72%`

备注：发行公告：链接上交所公告：链接

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