通22转债基本资料

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通22转债 (110085 上海) !

正股：通威股份（600438 上海）

行业：能源电力—太阳能

发行日期：2022-02-24
到期日期：2028-02-24 剩余3.85年
转债现价：107.551
股票现价：23.03 较转股价低-35.1%
转股价格：35.5
转股价值：64.87 转股溢价65.8%
转股起始日：2022-09-02（说明）

正股：通威股份（600438 上海）

各期利息：0.2，0.4，0.6，1.5，1.8，2
还本（不含息）：107 本息累计113.5
债券评级：AA+ 主体评级：AA+
发行金额：120亿元
剩余金额：119.84亿元占市值11.6%
回售起始日：2026-02-24 剩余1.85年
回售转债价：应计利息+100

行业：能源电力—太阳能

纯债价值：102.14 折现率2.7%
回售价值：97.11
弹性：0.18
今日成交：3,390万元换手率0.3%
税前到期收益率：1.29%
税后到期收益率：0.67%
税前回售收益率：-2.42% 税后-2.64%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【不下修将过期】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.6/(1+x)^0.847+1.5/(1+x)^1.847+1.8/(1+x)^2.847+109/(1+x)^3.847=107.551；x≈1.29%`

税后YTM：`0.48/(1+x)^0.847+1.2/(1+x)^1.847+1.44/(1+x)^2.847+107.2/(1+x)^3.847=107.551；x≈0.67%`

税前回售：`0.6/(1+x)^0.847+1.5/(1+x)^1.847+100.3/(1+x)^2.014=107.551；x≈-2.42%`

税后回售：`0.48/(1+x)^0.847+1.2/(1+x)^1.847+100.24/(1+x)^2.014=107.551；x≈-2.64%`

备注： 2023-11-08已满足下修条件，且距离不下修承诺截止日2024-05-07仅剩9个交易日了！发行公告：链接
募集说明书：链接上交所公告：链接

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