鹤21转债基本资料

鹤21转债 (113632 上海)

正股：仙鹤股份（603733 上海）

行业：造纸包装印刷—造纸行

发行日期：2021-11-17
到期日期：2027-11-17 剩余3.94年
股票现价：17.06 较转股价低-14.0%
转股价格：19.84
转股起始日：2022-05-23（说明）
各期利息：0.3，0.5，1，1.5，1.8，2
还本（不含息）：110 本息累计117.1

正股：仙鹤股份（603733 上海）

转债现价：114.981
债券评级：AA 主体评级：AA
发行金额：20.5亿元
剩余金额：20.5亿元占市值17.0%
今日成交：1,344万元换手率0.6%
回售起始日：2025-11-17 剩余1.94年
回售转债价：应计利息+100

行业：造纸包装印刷—造纸行

转股价值：85.99
转股溢价：33.7%
纯债价值：99.72 折现率4.1%
回售价值：94.60
弹性：0.42
税前到期收益率：0.30% 税后-0.44%
税前回售收益率：-5.21% 税后-5.46%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的80%【已满足0天】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`1/(1+x)^0.934+1.5/(1+x)^1.934+1.8/(1+x)^2.934+112/(1+x)^3.934=114.981；x≈0.30%`

税后YTM：`0.8/(1+x)^0.934+1.2/(1+x)^1.934+1.44/(1+x)^2.934+109.6/(1+x)^3.934=114.981；x≈-0.44%`

税前回售：`1/(1+x)^0.934+1.5/(1+x)^1.934+100.305/(1+x)^2.104=114.981；x≈-5.21%`

税后回售：`0.8/(1+x)^0.934+1.2/(1+x)^1.934+100.244/(1+x)^2.104=114.981；x≈-5.46%`

备注：累计已2次提议下修！发行公告：链接上交所公告：链接

注：上表价格数据上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

转股价格下修历史：

序号	生效日期	转股价格	调价原因	下修底价	备注
1	23-09-01	19.84	董事会建议	19.84	链接
2	22-08-02	27.23	董事会建议	27.23	链接

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