天阳转债基本资料

天阳转债 (123184 深圳)

正股：天阳科技（300872 深圳）

行业：计算机及应用—软件开

发行日期：2023-03-23
到期日期：2029-03-23 剩余5.28年
股票现价：14.23 较转股价低-4.6%
转股价格：14.92
转股起始日：2023-10-09（说明）
各期利息：0.3，0.4，0.8，1.5，2.3，3
还本（不含息）：112 本息累计120.3

正股：天阳科技（300872 深圳）

转债现价：122.73
债券评级：AA- 主体评级：AA-
发行金额：9.75亿元
剩余金额：9.75亿元占市值16.9%
今日成交：659万元换手率0.5%
回售起始日：2027-03-23 剩余3.28年
回售转债价：应计利息+100

行业：计算机及应用—软件开

转股价值：95.38
转股溢价：28.7%
纯债价值：87.40 折现率6.4%
回售价值：83.74
弹性：0.60
税前到期收益率：-0.38% 税后-1.04%
税前回售收益率：-4.89% 税后-5.06%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【已满足0天】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.3/(1+x)^0.280+0.4/(1+x)^1.280+0.8/(1+x)^2.280+1.5/(1+x)^3.280+2.3/(1+x)^4.280+115/(1+x)^5.280=122.73；x≈-0.38%`

税后YTM：`0.24/(1+x)^0.280+0.32/(1+x)^1.280+0.64/(1+x)^2.280+1.2/(1+x)^3.280+1.84/(1+x)^4.280+112/(1+x)^5.280=122.73；x≈-1.04%`

税前回售：`0.3/(1+x)^0.280+0.4/(1+x)^1.280+0.8/(1+x)^2.280+1.5/(1+x)^3.280+100.39/(1+x)^3.449=122.73；x≈-4.89%`

税后回售：`0.24/(1+x)^0.280+0.32/(1+x)^1.280+0.64/(1+x)^2.280+1.2/(1+x)^3.280+100.312/(1+x)^3.449=122.73；x≈-5.06%`

备注：发行公告：链接深交所公告：链接

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