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正股：环旭电子
（601231 上海）
行业：电子—电子产品
发行日期：2021-03-04
到期日期：2027-03-04 剩余2.87年 转债现价：108.381 股票现价：13.24 较转股价低-30.5% 转股价格：19.06 转股价值：69.46 转股溢价56.0% 转股起始日：2021-12-10（说明） |
正股：环旭电子
（601231 上海）
各期利息：0.1，0.2，0.6，1.3，1.8，2
还本（不含息）：106 本息累计112 债券评级：AA+ 主体评级：AA+ 发行金额：34.5亿元 剩余金额：34.5亿元 占市值11.8% 回售起始日：2024-03-04 回售内 回售转债价：102 |
行业：电子—电子产品
纯债价值：103.34 折现率2.6%
回售价值：102.00 弹性：0.18 今日成交：5,740万元 换手率1.5% 税前到期收益率：0.88% 税后到期收益率：0.16% 税前回售收益率：回售内 税后回售内 |
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下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的80%【不下修】
强赎条件：连续30个交易日中至少20日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元 回售条件：最后3年开始回售（有特殊回售情形） 担保：无 |
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税前YTM：`1.3/(1+x)^0.872+1.8/(1+x)^1.872+108/(1+x)^2.872=108.381；x≈0.88%`
税后YTM：`1.04/(1+x)^0.872+1.44/(1+x)^1.872+106.4/(1+x)^2.872=108.381；x≈0.16%`
税前回售：``
税后回售：``
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备注：
2023-12-11已满足下修条件，且公司已经发出公告，2025-01-03前暂不行使下修权利！ 发行后满9个月后方能转股！
注意！选择回售权利：本次可转债发行满三年时，可转债持有人享有一次回售的权利，即有权将其持有可转债的全部或部分按面值的 102.00%（含第三年利息）回售给公司。可转债持有人在选择回售条款的条件满足后，可以在公司公告后的选择回售申报期内进行回售；在选择回售申报期内不实施回售的，不再享有选择回售条款所约定的权利。 有条件回售：最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何连续 30 个 交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可 转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 发行公告：链接 募集说明书 ：链接 上交所公告：链接 |
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