锦鸡转债基本资料

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锦鸡转债 (123129 深圳) !

正股：锦鸡股份（300798 深圳）

行业：化工—其他

发行日期：2021-11-04
到期日期：2027-11-04 剩余3.54年
转债现价：118.3
股票现价：6.68 较转股价低-16.0%
转股价格：7.95
转股价值：84.03 转股溢价40.8%
转股起始日：2022-05-10（说明）

正股：锦鸡股份（300798 深圳）

各期利息：0.4，0.6，1，1.5，2.3，2.7
还本（不含息）：109.3 本息累计117.8
债券评级：A+ 主体评级：A+
发行金额：6亿元
剩余金额：1.94亿元占市值6.2%
回售起始日：2025-11-04 剩余1.54年
回售转债价：应计利息+100

行业：化工—其他

纯债价值：92.16 折现率7.1%
回售价值：91.64
弹性：0.49
今日成交：2,796万元换手率12.1%
税前到期收益率：-0.37%
税后到期收益率：-1.20%
税前回售收益率：-7.92% 税后-8.21%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的80%【已满足1天】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少20日收盘不低于当期转股价格的120%【不强赎将过期】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的60%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`1/(1+x)^0.540+1.5/(1+x)^1.540+2.3/(1+x)^2.540+112/(1+x)^3.540=118.3；x≈-0.37%`

税后YTM：`0.8/(1+x)^0.540+1.2/(1+x)^1.540+1.84/(1+x)^2.540+109.6/(1+x)^3.540=118.3；x≈-1.20%`

税前回售：`1/(1+x)^0.540+1.5/(1+x)^1.540+100.383/(1+x)^1.707=118.3；x≈-7.92%`

税后回售：`0.8/(1+x)^0.540+1.2/(1+x)^1.540+100.307/(1+x)^1.707=118.3；x≈-8.21%`

备注： 2023-11-17已满足强赎条件，且距离不强赎承诺截止日2024-05-16仅剩16个交易日了！累计已1次提议下修！发行公告：链接深交所公告：链接

注：上表价格数据上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

转股价格下修历史：

序号	生效日期	转股价格	调价原因	下修底价	备注
1	22-06-07	8	董事会建议	7.22	链接

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