美诺转债基本资料

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美诺转债 (113618 上海) !

正股：美诺华（603538 上海）

行业：医药—原料药

发行日期：2021-01-14
到期日期：2027-01-14 剩余2.74年
转债现价：105.248
股票现价：12.16 较转股价低-53.9%
转股价格：26.35
转股价值：46.15 转股溢价128%
转股起始日：2021-07-20（说明）

正股：美诺华（603538 上海）

各期利息：0.4，0.6，1，1.5，1.8，2
还本（不含息）：108 本息累计115.3
债券评级：AA- 主体评级：AA-
发行金额：5.2亿元
剩余金额：4.77亿元占市值18.4%
回售起始日：2025-01-14 剩余0.74年
回售转债价：应计利息+100

行业：医药—原料药

纯债价值：98.62 折现率5.3%
回售价值：97.18
弹性：0.06
今日成交：385万元换手率0.8%
税前到期收益率：2.77%
税后到期收益率：1.87%
税前回售收益率：-3.63% 税后-4.01%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘不高于当期转股价格的90%【满足月】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘不高于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：控股股东美诺华控股及公司实际控制人姚成志先生为本次发行可转债提供全额无条件不可撤销的保证担保，承担连带保证责任

税前YTM：`1.5/(1+x)^0.737+1.8/(1+x)^1.737+110/(1+x)^2.737=105.248；x≈2.77%`

税后YTM：`1.2/(1+x)^0.737+1.44/(1+x)^1.737+108/(1+x)^2.737=105.248；x≈1.87%`

税前回售：`1.5/(1+x)^0.737+100.3/(1+x)^0.903=105.248；x≈-3.63%`

税后回售：`1.2/(1+x)^0.737+100.24/(1+x)^0.903=105.248；x≈-4.01%`

备注： 2021-02-08已满足下修条件，且满足下修条件后，超过一个月未公告是否行使下修权利！发行公告：链接
募集说明书：链接上交所公告：链接

注：上表价格数据上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

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