精装转债基本资料

精装转债 (127055 深圳) !

正股：中天精装（002989 深圳）

行业：建筑—装饰工程

发行日期：2022-02-22
到期日期：2028-02-22 剩余4.20年
股票现价：14.85 较转股价低-19.7%
转股价格：18.5
转股起始日：2022-08-28（说明）
各期利息：0.3，0.5，1，1.5，2，3
还本（不含息）：112 本息累计120.3

正股：中天精装（002989 深圳）

转债现价：112.568
债券评级：AA- 主体评级：AA-
发行金额：5.77亿元
剩余金额：5.77亿元占市值21.4%
今日成交：327万元换手率0.5%
回售起始日：2026-02-22 剩余2.20年
回售转债价：应计利息+100

行业：建筑—装饰工程

转股价值：80.27
转股溢价：40.2%
纯债价值：93.50 折现率6.3%
回售价值：89.63
弹性：0.47
税前到期收益率：1.57% 税后0.73%
税前回售收益率：-3.58% 税后-3.84%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【不下修】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.5/(1+x)^0.200+1/(1+x)^1.200+1.5/(1+x)^2.200+2/(1+x)^3.200+115/(1+x)^4.200=112.568；x≈1.57%`

税后YTM：`0.4/(1+x)^0.200+0.8/(1+x)^1.200+1.2/(1+x)^2.200+1.6/(1+x)^3.200+112/(1+x)^4.200=112.568；x≈0.73%`

税前回售：`0.5/(1+x)^0.200+1/(1+x)^1.200+1.5/(1+x)^2.200+100.339/(1+x)^2.370=112.568；x≈-3.58%`

税后回售：`0.4/(1+x)^0.200+0.8/(1+x)^1.200+1.2/(1+x)^2.200+100.271/(1+x)^2.370=112.568；x≈-3.84%`

备注： 2023-11-20已满足下修条件，且公司已经发出公告，2024-05-17前暂不行使下修权利！发行公告：链接深交所公告：链接

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