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  • 大元转债 (113664 上海)
    正股:大元泵业 (603757 上海
    行业:机械装备制造—通用设
    发行日期:2022-12-05
    到期日期:2028-12-05 剩余5.83年
    股票现价:27.77 较转股价高19.8%
    转股价格:23.18
    转股起始日:2023-06-09说明
    各期利息:0.4,0.6,1,1.5,2.5,3
    到期还本(不含息):112 本息共121
    正股:大元泵业 (603757 上海
    转债现价:149.256
    债券评级:AA-  主体评级:AA-
    发行金额:4.5亿元
    剩余金额:4.5亿元 占市值9.7%
    今日成交:7,688万元 换手率11.5%
    回售起始日:2026-12-05 剩余3.83年
    回售转债价:应计利息+100
    行业:机械装备制造—通用设
    转股价值:119.80
    转股溢价:24.6%
    纯债价值:84.14 折现率6.6%
    回售价值:80.79
    弹性:0.69
    税前到期收益率:-3.59% 税后-4.17%
    税前回售收益率:-8.72% 税后-8.88%
    下修条件:连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%已满足5天,下修后不可低于审计的每股净资产
    强赎条件:连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%已满足0天,或者余额小于3000万元
    回售条件:最后2年,连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%已满足0天
    担保:采用股份质押的担保方式,出质人韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建分别将其合法拥有的公司股票作为质押资产进行质押担保
    税前YTM:`0.4/(1+x)^0.834+0.6/(1+x)^1.834+1/(1+x)^2.834+1.5/(1+x)^3.834+2.5/(1+x)^4.834+115/(1+x)^5.834=149.256;x≈-3.59%`
    税后YTM:`0.32/(1+x)^0.834+0.48/(1+x)^1.834+0.8/(1+x)^2.834+1.2/(1+x)^3.834+2/(1+x)^4.834+112/(1+x)^5.834=149.256;x≈-4.17%`
    税前回售:`0.4/(1+x)^0.834+0.6/(1+x)^1.834+1/(1+x)^2.834+1.5/(1+x)^3.834+100.423/(1+x)^4.003=149.256;x≈-8.72%`
    税后回售:`0.32/(1+x)^0.834+0.48/(1+x)^1.834+0.8/(1+x)^2.834+1.2/(1+x)^3.834+100.339/(1+x)^4.003=149.256;x≈-8.88%`
    备注:发行公告:链接  上交所公告:链接
    注:上表价格数据上午和下午收盘后更新,不提供盘中即时数据
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