本钢转债基本资料

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本钢转债 (127018 深圳) !

正股：本钢板材（000761 深圳）

行业：钢铁—炼钢

发行日期：2020-06-29
到期日期：2026-06-29 剩余2.19年
转债现价：120.742
股票现价：3.46 较转股价低-12.4%
转股价格：3.95
转股价值：87.59 转股溢价37.8%
转股起始日：2021-01-04（说明）

正股：本钢板材（000761 深圳）

各期利息：0.6，0.8，1.5，2.9，3.8，5
还本（不含息）：114 本息累计128.6
债券评级：AAA 主体评级：AA+
发行金额：68亿元
剩余金额：56.31亿元占市值39.6%
回售起始日：2024-06-29 剩余0.19年
回售转债价：应计利息+100

行业：钢铁—炼钢

纯债价值：119.58 折现率2.4%
回售价值：102.67
弹性：0.27
今日成交：3,705万元换手率0.5%
税前到期收益率：1.92%
税后到期收益率：-0.07%
税前回售收益率：-43.18% 税后-44.85%

下修条件：连续20个交易日中至少10日收盘低于当期转股价格的85%【满足月】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：本钢集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

税前YTM：`2.9/(1+x)^0.191+3.8/(1+x)^1.191+119/(1+x)^2.191=120.742；x≈1.92%`

税后YTM：`2.32/(1+x)^0.191+3.04/(1+x)^1.191+115.2/(1+x)^2.191=120.742；x≈-0.07%`

税前回售：`2.9/(1+x)^0.191+100.633/(1+x)^0.357=120.742；x≈-43.18%`

税后回售：`2.32/(1+x)^0.191+100.507/(1+x)^0.357=120.742；x≈-44.85%`

备注： 2020-07-13已满足下修条件，且满足下修条件后，超过一个月未公告是否行使下修权利！发行公告：链接深交所公告：链接

注：上表价格数据上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

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