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  • 东材转债 (113064 上海)
    正股:东材科技 (601208 上海
    行业:化工—橡胶塑料
    发行日期:2022-11-16
    到期日期:2028-11-16 剩余5.78年
    股票现价:13.58 较转股价高15.6%
    转股价格:11.75
    转股起始日:2023-05-22说明
    各期利息:0.3,0.5,1,1.5,1.8,2
    到期还本(不含息):110 本息共117.1
    正股:东材科技 (601208 上海
    转债现价:141.299
    债券评级:AA  主体评级:AA
    发行金额:14亿元
    剩余金额:14亿元 占市值11.2%
    今日成交:11,275万元 换手率5.7%
    回售起始日:2026-11-16 剩余3.78年
    回售转债价:应计利息+100
    行业:化工—橡胶塑料
    转股价值:115.57
    转股溢价:22.3%
    纯债价值:91.90 折现率4.4%
    回售价值:87.66
    弹性:0.64
    税前到期收益率:-3.25% 税后-3.74%
    税前回售收益率:-7.61% 税后-7.76%
    下修条件:连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%已满足0天,下修后不可低于审计的每股净资产
    强赎条件:连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%已满足0天,或者余额小于3000万元
    回售条件:最后2年,连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%已满足0天
    担保:无
    税前YTM:`0.3/(1+x)^0.782+0.5/(1+x)^1.782+1/(1+x)^2.782+1.5/(1+x)^3.782+1.8/(1+x)^4.782+112/(1+x)^5.782=141.299;x≈-3.25%`
    税后YTM:`0.24/(1+x)^0.782+0.4/(1+x)^1.782+0.8/(1+x)^2.782+1.2/(1+x)^3.782+1.44/(1+x)^4.782+109.6/(1+x)^5.782=141.299;x≈-3.74%`
    税前回售:`0.3/(1+x)^0.782+0.5/(1+x)^1.782+1/(1+x)^2.782+1.5/(1+x)^3.782+100.305/(1+x)^3.951=141.299;x≈-7.61%`
    税后回售:`0.24/(1+x)^0.782+0.4/(1+x)^1.782+0.8/(1+x)^2.782+1.2/(1+x)^3.782+100.244/(1+x)^3.951=141.299;x≈-7.76%`
    备注:发行公告:链接  上交所公告:链接
    注:上表价格数据上午和下午收盘后更新,不提供盘中即时数据
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