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  • 东材转债 (113064 上海)
    正股:东材科技 (601208 上海
    行业:化工—橡胶塑料
    发行日期:2022-11-16
    到期日期:2028-11-16 剩余4.74年
    股票现价:11.48 较转股价低-1.5%
    转股价格:11.65
    转股起始日:2023-05-22说明
    各期利息:0.3,0.5,1,1.5,1.8,2
    还本(不含息):110 本息累计117.1
    正股:东材科技 (601208 上海
    转债现价:123.563
    债券评级:AA  主体评级:AA
    发行金额:14亿元
    剩余金额:14亿元 占市值13.3%
    今日成交:53,978万元 换手率31.1%
    回售起始日:2026-11-16 剩余2.74年
    回售转债价:应计利息+100
    行业:化工—橡胶塑料
    转股价值:98.54
    转股溢价:25.4%
    纯债价值:100.98 折现率3.2%
    回售价值:94.40
    弹性:0.51
    税前到期收益率:-1.20% 税后-1.81%
    税前回售收益率:-6.03% 税后-6.23%
    下修条件:连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%已满足11天,下修后不可低于审计的每股净资产
    强赎条件:连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%已满足0天,或者余额小于3000万元
    回售条件:最后2年,连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%已满足0天
    担保:无
    税前YTM:`0.5/(1+x)^0.737+1/(1+x)^1.737+1.5/(1+x)^2.737+1.8/(1+x)^3.737+112/(1+x)^4.737=123.563;x≈-1.20%`
    税后YTM:`0.4/(1+x)^0.737+0.8/(1+x)^1.737+1.2/(1+x)^2.737+1.44/(1+x)^3.737+109.6/(1+x)^4.737=123.563;x≈-1.81%`
    税前回售:`0.5/(1+x)^0.737+1/(1+x)^1.737+1.5/(1+x)^2.737+100.3/(1+x)^2.904=123.563;x≈-6.03%`
    税后回售:`0.4/(1+x)^0.737+0.8/(1+x)^1.737+1.2/(1+x)^2.737+100.24/(1+x)^2.904=123.563;x≈-6.23%`
    备注:发行公告:链接  上交所公告:链接
    注:上表价格数据上午和下午收盘后更新,不提供盘中即时数据
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