东材转债基本资料

东材转债 (113064 上海)

正股：东材科技（601208 上海）

行业：化工—橡胶塑料

发行日期：2022-11-16
到期日期：2028-11-16 剩余5.78年
股票现价：13.58 较转股价高15.6%
转股价格：11.75
转股起始日：2023-05-22（说明）
各期利息：0.3，0.5，1，1.5，1.8，2
到期还本（不含息）：110 本息共117.1

正股：东材科技（601208 上海）

转债现价：141.299
债券评级：AA 主体评级：AA
发行金额：14亿元
剩余金额：14亿元占市值11.2%
今日成交：11,275万元换手率5.7%
回售起始日：2026-11-16 剩余3.78年
回售转债价：应计利息+100

行业：化工—橡胶塑料

转股价值：115.57
转股溢价：22.3%
纯债价值：91.90 折现率4.4%
回售价值：87.66
弹性：0.64
税前到期收益率：-3.25% 税后-3.74%
税前回售收益率：-7.61% 税后-7.76%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【已满足0天】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.3/(1+x)^0.782+0.5/(1+x)^1.782+1/(1+x)^2.782+1.5/(1+x)^3.782+1.8/(1+x)^4.782+112/(1+x)^5.782=141.299；x≈-3.25%`

税后YTM：`0.24/(1+x)^0.782+0.4/(1+x)^1.782+0.8/(1+x)^2.782+1.2/(1+x)^3.782+1.44/(1+x)^4.782+109.6/(1+x)^5.782=141.299；x≈-3.74%`

税前回售：`0.3/(1+x)^0.782+0.5/(1+x)^1.782+1/(1+x)^2.782+1.5/(1+x)^3.782+100.305/(1+x)^3.951=141.299；x≈-7.61%`

税后回售：`0.24/(1+x)^0.782+0.4/(1+x)^1.782+0.8/(1+x)^2.782+1.2/(1+x)^3.782+100.244/(1+x)^3.951=141.299；x≈-7.76%`

备注：发行公告：链接上交所公告：链接

注：上表价格数据上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

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