冠盛转债基本资料

冠盛转债 (111011 上海)

正股：冠盛股份（605088 上海）

行业：汽车—零部件制造

发行日期：2023-01-03
到期日期：2029-01-03 剩余5年23天
股票现价：21.79 较转股价高23.7%
转股价格：17.61
转股起始日：2023-07-09（说明）
各期利息：0.3，0.4，0.8，1.5，2，3
还本（不含息）：112 本息累计120

正股：冠盛股份（605088 上海）

转债现价：133.053
债券评级：AA- 主体评级：AA-
发行金额：6.02亿元
剩余金额：6.02亿元占市值16.7%
今日成交：2,174万元换手率2.7%
回售起始日：2027-01-03 剩余3年23天
回售转债价：应计利息+100

行业：汽车—零部件制造

转股价值：123.74
转股溢价：7.53%
纯债价值：88.32 折现率6.4%
回售价值：84.82
弹性：0.68
税前到期收益率：-2.05% 税后-2.71%
税前回售收益率：-7.58% 税后-7.76%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【已满足0天】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.3/(1+x)^0.066+0.4/(1+x)^1.066+0.8/(1+x)^2.066+1.5/(1+x)^3.066+2/(1+x)^4.066+115/(1+x)^5.066=133.053；x≈-2.05%`

税后YTM：`0.24/(1+x)^0.066+0.32/(1+x)^1.066+0.64/(1+x)^2.066+1.2/(1+x)^3.066+1.6/(1+x)^4.066+112/(1+x)^5.066=133.053；x≈-2.71%`

税前回售：`0.3/(1+x)^0.066+0.4/(1+x)^1.066+0.8/(1+x)^2.066+1.5/(1+x)^3.066+100.333/(1+x)^3.233=133.053；x≈-7.58%`

税后回售：`0.24/(1+x)^0.066+0.32/(1+x)^1.066+0.64/(1+x)^2.066+1.2/(1+x)^3.066+100.267/(1+x)^3.233=133.053；x≈-7.76%`

备注：发行公告：链接上交所公告：链接

注：上表价格数据上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

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