贵燃转债基本资料

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贵燃转债 (110084 上海)

正股：贵州燃气（600903 上海）

行业：石油天然气—天然气

发行日期：2021-12-27
到期日期：2027-12-27 剩余3.69年
转债现价：117.092
股票现价：7.07 较转股价低-1.5%
转股价格：7.18
转股价值：98.47 转股溢价18.9%
转股起始日：2022-07-01（说明）

正股：贵州燃气（600903 上海）

各期利息：0.3，0.5，1，1.5，1.8，2
还本（不含息）：108 本息累计115.1
债券评级：AA 主体评级：AA
发行金额：10亿元
剩余金额：9.15亿元占市值11.3%
回售起始日：2025-12-27 剩余1.69年
回售转债价：应计利息+100

行业：石油天然气—天然气

纯债价值：102.77 折现率3.0%
回售价值：97.39
弹性：0.47
今日成交：2,935万元换手率2.7%
税前到期收益率：-0.66%
税后到期收益率：-1.35%
税前回售收益率：-6.82% 税后-7.08%

下修条件：连续20个交易日中至少10日收盘低于当期转股价格的85%【已满足0天】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`1/(1+x)^0.690+1.5/(1+x)^1.690+1.8/(1+x)^2.690+110/(1+x)^3.690=117.092；x≈-0.66%`

税后YTM：`0.8/(1+x)^0.690+1.2/(1+x)^1.690+1.44/(1+x)^2.690+108/(1+x)^3.690=117.092；x≈-1.35%`

税前回售：`1/(1+x)^0.690+1.5/(1+x)^1.690+100.3/(1+x)^1.857=117.092；x≈-6.82%`

税后回售：`0.8/(1+x)^0.690+1.2/(1+x)^1.690+100.24/(1+x)^1.857=117.092；x≈-7.08%`

备注：累计已1次提议下修！发行公告：链接上交所公告：链接

注：上表价格数据上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

转股价格下修历史：

序号	生效日期	转股价格	调价原因	下修底价	备注
1	22-05-16	7.22	董事会建议	7.22	链接

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