苏利转债基本资料

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苏利转债 (113640 上海) !

正股：苏利股份（603585 上海）

行业：化工—农化

发行日期：2022-02-16
到期日期：2028-02-16 剩余3.42年
转债现价：89.907
股票现价：10.73 较转股价低-37.6%
转股价格：17.2
转股价值：62.38 转股溢价44.1%
转股起始日：2022-08-22（说明）

正股：苏利股份（603585 上海）

各期利息：0.4，0.6，1，1.5，2，3
还本（不含息）：112 本息累计120.5
债券评级：AA- 主体评级：AA-
发行金额：9.57亿元
剩余金额：9.57亿元占市值48.5%
回售起始日：2026-02-16 剩余1.42年
回售转债价：应计利息+100

行业：化工—农化

纯债价值：102.70 折现率4.6%
回售价值：95.77
弹性：0.22
今日成交：751万元换手率0.9%
税前到期收益率：8.86%
税后到期收益率：7.76%
税前回售收益率：8.90% 税后8.50%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的90%【不下修】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`1/(1+x)^0.424+1.5/(1+x)^1.424+2/(1+x)^2.424+115/(1+x)^3.424=89.907；x≈8.86%`

税后YTM：`0.8/(1+x)^0.424+1.2/(1+x)^1.424+1.6/(1+x)^2.424+112/(1+x)^3.424=89.907；x≈7.76%`

税前回售：`1/(1+x)^0.424+1.5/(1+x)^1.424+100.333/(1+x)^1.590=89.907；x≈8.90%`

税后回售：`0.8/(1+x)^0.424+1.2/(1+x)^1.424+100.267/(1+x)^1.590=89.907；x≈8.50%`

备注： 2024-08-12已满足下修条件，且公司已经发出公告，2025-02-09前暂不行使下修权利！累计已1次提议下修！发行公告：链接上交所公告：链接

注：上表价格数据上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

转股价格下修历史：

序号	生效日期	转股价格	调价原因	下修底价	备注
1	24-07-19	17.2	董事会建议	13.12	链接

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