苏利转债基本资料

苏利转债 (113640 上海) !

正股：苏利股份（603585 上海）

行业：化工—农化

发行日期：2022-02-16
到期日期：2028-02-16 剩余4.18年
股票现价：14.35 较转股价低-25.1%
转股价格：19.16
转股起始日：2022-08-22（说明）
各期利息：0.4，0.6，1，1.5，2，3
还本（不含息）：112 本息累计120.5

正股：苏利股份（603585 上海）

转债现价：106.922
债券评级：AA- 主体评级：AA-
发行金额：9.57亿元
剩余金额：9.57亿元占市值37.1%
今日成交：839万元换手率0.8%
回售起始日：2026-02-16 剩余2.18年
回售转债价：应计利息+100

行业：化工—农化

转股价值：74.90
转股溢价：42.8%
纯债价值：93.69 折现率6.3%
回售价值：89.82
弹性：0.41
税前到期收益率：2.88% 税后2.02%
税前回售收益率：-1.41% 税后-1.69%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的90%【不下修】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.6/(1+x)^0.184+1/(1+x)^1.184+1.5/(1+x)^2.184+2/(1+x)^3.184+115/(1+x)^4.184=106.922；x≈2.88%`

税后YTM：`0.48/(1+x)^0.184+0.8/(1+x)^1.184+1.2/(1+x)^2.184+1.6/(1+x)^3.184+112/(1+x)^4.184=106.922；x≈2.02%`

税前回售：`0.6/(1+x)^0.184+1/(1+x)^1.184+1.5/(1+x)^2.184+100.339/(1+x)^2.353=106.922；x≈-1.41%`

税后回售：`0.48/(1+x)^0.184+0.8/(1+x)^1.184+1.2/(1+x)^2.184+100.271/(1+x)^2.353=106.922；x≈-1.69%`

备注： 2023-12-11已满足下修条件，且公司已经发出公告，2024-06-08前暂不行使下修权利！发行公告：链接上交所公告：链接

注：上表价格数据上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

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