新致转债基本资料

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新致转债 (118021 上海) !

正股：新致软件（688590 上海）

行业：计算机及应用—软件开

发行日期：2022-09-27
到期日期：2028-09-27 剩余4.44年
转债现价：151.29
股票现价：14.24 较转股价高33.3%
转股价格：10.68
转股价值：133.33 转股溢价13.5%
转股起始日：2023-04-10（说明）

正股：新致软件（688590 上海）

各期利息：0.5，0.7，1，1.8，2.2，3
还本（不含息）：109 本息累计118.2
债券评级：A 主体评级：A
发行金额：4.85亿元
剩余金额：2.5亿元占市值6.7%
回售起始日：2026-09-27 剩余2.44年
回售转债价：应计利息+100

行业：计算机及应用—软件开

纯债价值：80.80 折现率9.1%
回售价值：83.05
弹性：0.71
今日成交：15,122万元换手率39.4%
税前到期收益率：-5.61%
税后到期收益率：-6.25%
税前回售收益率：-13.44% 税后-13.66%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【已满足0天】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【不强赎】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.7/(1+x)^0.438+1/(1+x)^1.438+1.8/(1+x)^2.438+2.2/(1+x)^3.438+112/(1+x)^4.438=151.29；x≈-5.61%`

税后YTM：`0.56/(1+x)^0.438+0.8/(1+x)^1.438+1.44/(1+x)^2.438+1.76/(1+x)^3.438+109.6/(1+x)^4.438=151.29；x≈-6.25%`

税前回售：`0.7/(1+x)^0.438+1/(1+x)^1.438+1.8/(1+x)^2.438+100.367/(1+x)^2.605=151.29；x≈-13.44%`

税后回售：`0.56/(1+x)^0.438+0.8/(1+x)^1.438+1.44/(1+x)^2.438+100.293/(1+x)^2.605=151.29；x≈-13.66%`

备注： 2023-12-22已满足强赎条件，且公司已经发出公告，2024-06-21前暂不行使强赎权利！发行公告：链接上交所公告：链接

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