新致转债基本资料

新致转债 (118021 上海)

正股：新致软件（688590 上海）

行业：计算机及应用—软件开

发行日期：2022-09-27
到期日期：2028-09-27 剩余4.80年
股票现价：22.58 较转股价高111%
转股价格：10.68
转股起始日：2023-04-10（说明）
各期利息：0.5，0.7，1，1.8，2.2，3
还本（不含息）：109 本息累计118.2

正股：新致软件（688590 上海）

转债现价：210.96
债券评级：A 主体评级：A
发行金额：4.85亿元
剩余金额：3.84亿元占市值7.0%
今日成交：63,805万元换手率78.8%
回售起始日：2026-09-27 剩余2.80年
回售转债价：应计利息+100

行业：计算机及应用—软件开

转股价值：211.42
转股溢价：-0.22%
纯债价值：80.45 折现率8.5%
回售价值：81.85
弹性：0.85
税前到期收益率：-11.7% 税后-12.2%
税前回售收益率：-13.39% 税后-13.48%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【已满足0天】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足6天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.7/(1+x)^0.795+1/(1+x)^1.795+1.8/(1+x)^2.795+2.2/(1+x)^3.795+112/(1+x)^4.795=210.96；x≈-11.65%`

税后YTM：`0.56/(1+x)^0.795+0.8/(1+x)^1.795+1.44/(1+x)^2.795+1.76/(1+x)^3.795+109.6/(1+x)^4.795=210.96；x≈-12.19%`

税前回售：`0.7/(1+x)^0.795+1/(1+x)^1.795+1.8/(1+x)^2.795+100.373/(1+x)^2.964=210.96；x≈-13.39%`

税后回售：`0.56/(1+x)^0.795+0.8/(1+x)^1.795+1.44/(1+x)^2.795+100.298/(1+x)^2.964=210.96；x≈-13.48%`

备注：最快9个交易日后可能满足强赎条件！发行公告：链接上交所公告：链接

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