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正股：安迪苏
（600299 上海）
行业：医药—原料药
发行日期：2019-10-18
到期日期：2024-10-18 剩余0.50年 转债现价：110.2 股票现价：9.2 较转股价低-14.7% 转股价格：10.79 转股价值：85.26 转股溢价29.8% 转股起始日：2020-10-21（说明） |
正股：安迪苏
（600299 上海）
各期利息：1，1，1，1，1
还本（不含息）：109 本息累计114 债券评级：AAA 主体评级：AAA 发行金额：45亿元 剩余金额：35.06亿元 占市值14.2% 回售起始日：2023-10-18 回售内 回售转债价：应计利息+100 |
行业：医药—原料药
纯债价值：108.91 折现率2.0%
回售价值：100.17 弹性：0.05 今日成交：121万元 换手率0.0% 税前到期收益率：-1.28% 税后到期收益率：-4.87% 税前回售收益率：回售内 税后回售内 |
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下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的90%【满足月】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元 回售条件：最后1年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】 担保：本期债券发行金额不超过预备用于交换的股票在本募集说明书公告前 20 个交易日均价计算的市值的 70%。该等安迪苏 A 股股票数额为 680,000,000 股，不超过发行人对安迪苏 A 股持股数量的 50%。截至本募集说明书签署日，发行人持有安迪苏 A 股股票 2,389,387,160 股，占安迪苏现有股本总额的 89.09%，全部为无限售流通股，除 1,000 万股股份处于冻结状态外，其他股份不存在被查封、扣押、冻结等财产权利被限制以及权属有争议的情形且转让该部分股票不违反发行人对安迪苏或者其他股东等的承诺。 |
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税前YTM：`110/(1+x)^0.495=110.705；x≈-1.28%`
税后YTM：`108/(1+x)^0.495=110.705；x≈-4.87%`
税前回售：``
税后回售：``
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