明新转债基本资料

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明新转债 (111004 上海) !

正股：明新旭腾（605068 上海）

行业：汽车—零部件制造

发行日期：2022-03-30
到期日期：2028-03-30 剩余3.94年
转债现价：107.3
股票现价：14.63 较转股价低-40.1%
转股价格：24.41
转股价值：59.93 转股溢价79.0%
转股起始日：2022-10-10（说明）

正股：明新旭腾（605068 上海）

各期利息：0.4，0.6，1，1.5，2.5，3
还本（不含息）：112 本息累计121
债券评级：AA- 主体评级：AA-
发行金额：6.73亿元
剩余金额：6.73亿元占市值28.3%
回售起始日：2026-03-30 剩余1.94年
回售转债价：应计利息+100

行业：汽车—零部件制造

纯债价值：97.98 折现率5.4%
回售价值：92.21
弹性：0.24
今日成交：2,118万元换手率2.9%
税前到期收益率：2.93%
税后到期收益率：2.03%
税前回售收益率：-1.97% 税后-2.23%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【不下修】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`1/(1+x)^0.943+1.5/(1+x)^1.943+2.5/(1+x)^2.943+115/(1+x)^3.943=107.3；x≈2.93%`

税后YTM：`0.8/(1+x)^0.943+1.2/(1+x)^1.943+2/(1+x)^2.943+112/(1+x)^3.943=107.3；x≈2.03%`

税前回售：`1/(1+x)^0.943+1.5/(1+x)^1.943+100.417/(1+x)^2.109=107.3；x≈-1.97%`

税后回售：`0.8/(1+x)^0.943+1.2/(1+x)^1.943+100.333/(1+x)^2.109=107.3；x≈-2.23%`

备注： 2024-02-19已满足下修条件，且公司已经发出公告，2024-08-18前暂不行使下修权利！发行公告：链接
募集说明书：链接上交所公告：链接

注：上表价格数据上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

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