微芯转债基本资料

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微芯转债 (118012 上海) !

正股：微芯生物（688321 上海）

行业：医药—化学制药

发行日期：2022-07-05
到期日期：2028-07-05 剩余3.80年
转债现价：98.92
股票现价：15.82 较转股价低-37.4%
转股价格：25.26
转股价值：62.63 转股溢价57.9%
转股起始日：2023-01-11（说明）

正股：微芯生物（688321 上海）

各期利息：0.4，0.6，1.2，1.8，2.5，3
还本（不含息）：112 本息累计121.5
债券评级：A+ 主体评级：A+
发行金额：5亿元
剩余金额：5亿元占市值7.7%
回售起始日：2026-07-05 剩余1.80年
回售转债价：应计利息+100

行业：医药—化学制药

纯债价值：100.78 折现率4.9%
回售价值：94.15
弹性：0.22
今日成交：590万元换手率1.2%
税前到期收益率：5.45%
税后到期收益率：4.45%
税前回售收益率：2.30% 税后1.95%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【不下修将过期】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`1.2/(1+x)^0.805+1.8/(1+x)^1.805+2.5/(1+x)^2.805+115/(1+x)^3.805=98.92；x≈5.45%`

税后YTM：`0.96/(1+x)^0.805+1.44/(1+x)^1.805+2/(1+x)^2.805+112/(1+x)^3.805=98.92；x≈4.45%`

税前回售：`1.2/(1+x)^0.805+1.8/(1+x)^1.805+100.417/(1+x)^1.971=98.92；x≈2.30%`

税后回售：`0.96/(1+x)^0.805+1.44/(1+x)^1.805+100.333/(1+x)^1.971=98.92；x≈1.95%`

备注： 2024-06-19已满足下修条件，且距离不下修承诺截止日2024-09-18仅剩1个交易日了！发行公告：链接上交所公告：链接

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