微芯转债基本资料

微芯转债 (118012 上海)

正股：微芯生物（688321 上海）

行业：医药—化学制药

发行日期：2022-07-05
到期日期：2028-07-05 剩余4.57年
股票现价：22.73 较转股价低-10.4%
转股价格：25.36
转股起始日：2023-01-11（说明）
各期利息：0.4，0.6，1.2，1.8，2.5，3
还本（不含息）：112 本息累计121.5

正股：微芯生物（688321 上海）

转债现价：124.783
债券评级：A+ 主体评级：A+
发行金额：5亿元
剩余金额：5亿元占市值5.3%
今日成交：360万元换手率0.6%
回售起始日：2026-07-05 剩余2.57年
回售转债价：应计利息+100

行业：医药—化学制药

转股价值：89.63
转股溢价：39.2%
纯债价值：88.25 折现率7.4%
回售价值：85.85
弹性：0.56
税前到期收益率：-0.67% 税后-1.45%
税前回售收益率：-6.50% 税后-6.76%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【已满足0天】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.6/(1+x)^0.565+1.2/(1+x)^1.565+1.8/(1+x)^2.565+2.5/(1+x)^3.565+115/(1+x)^4.565=124.783；x≈-0.67%`

税后YTM：`0.48/(1+x)^0.565+0.96/(1+x)^1.565+1.44/(1+x)^2.565+2/(1+x)^3.565+112/(1+x)^4.565=124.783；x≈-1.45%`

税前回售：`0.6/(1+x)^0.565+1.2/(1+x)^1.565+1.8/(1+x)^2.565+100.423/(1+x)^2.734=124.783；x≈-6.50%`

税后回售：`0.48/(1+x)^0.565+0.96/(1+x)^1.565+1.44/(1+x)^2.565+100.339/(1+x)^2.734=124.783；x≈-6.76%`

备注：发行公告：链接上交所公告：链接

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