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正股：威派格
（603956 上海）
行业：机械装备制造—专用设
发行日期：2020-11-09
到期日期：2026-11-09 剩余2.56年 转债现价：105.6 股票现价：6.47 较转股价低-63.3% 转股价格：17.62 转股价值：36.72 转股溢价188% 转股起始日：2021-05-13（说明） |
正股：威派格
（603956 上海）
各期利息：0.5，0.7，1.2，1.8，2.4，2.8
还本（不含息）：112.2 本息累计121.6 债券评级：A+ 主体评级：A+ 发行金额：4.2亿元 剩余金额：4.2亿元 占市值12.8% 回售起始日：2024-11-09 剩余0.56年 回售转债价：应计利息+100 |
行业：机械装备制造—专用设
纯债价值：100.65 折现率7.0%
回售价值：97.35 弹性：0.01 今日成交：165万元 换手率0.4% 税前到期收益率：4.96% 税后到期收益率：3.58% 税前回售收益率：-4.45% 税后-5.01% |
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下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【不下修】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元 回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】 担保：李纪玺先生和孙海玲女士将公司股票作为质押资产进行质押担保，并为本次发行可转换公司债券提供连带责任保证。 |
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税前YTM：`1.8/(1+x)^0.556+2.4/(1+x)^1.556+115/(1+x)^2.556=105.6；x≈4.96%`
税后YTM：`1.44/(1+x)^0.556+1.92/(1+x)^1.556+112/(1+x)^2.556=105.6；x≈3.58%`
税前回售：`1.8/(1+x)^0.556+100.4/(1+x)^0.723=105.6；x≈-4.45%`
税后回售：`1.44/(1+x)^0.556+100.32/(1+x)^0.723=105.6；x≈-5.01%`
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