隆22转债基本资料

隆22转债 (113053 上海) !

正股：隆基绿能（601012 上海）

行业：能源电力—太阳能

发行日期：2022-01-05
到期日期：2028-01-05 剩余4年25天
股票现价：20.73 较转股价低-64.5%
转股价格：58.45
转股起始日：2022-07-11（说明）
各期利息：0.2，0.4，0.8，1.2，1.6，2
还本（不含息）：105 本息累计111.2

正股：隆基绿能（601012 上海）

转债现价：101.292
债券评级：AAA 主体评级：AAA
发行金额：70亿元
剩余金额：69.95亿元占市值4.5%
今日成交：3,341万元换手率0.5%
回售起始日：2026-01-05 剩余2年25天
回售转债价：应计利息+100

行业：能源电力—太阳能

转股价值：35.47
转股溢价：186%
纯债价值：96.90 折现率3.5%
回售价值：95.21
弹性：0.03
税前到期收益率：2.32% 税后1.80%
税前回售收益率：0.61% 税后0.37%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【不下修】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.4/(1+x)^0.069+0.8/(1+x)^1.069+1.2/(1+x)^2.069+1.6/(1+x)^3.069+107/(1+x)^4.069=101.292；x≈2.32%`

税后YTM：`0.32/(1+x)^0.069+0.64/(1+x)^1.069+0.96/(1+x)^2.069+1.28/(1+x)^3.069+105.6/(1+x)^4.069=101.292；x≈1.80%`

税前回售：`0.4/(1+x)^0.069+0.8/(1+x)^1.069+1.2/(1+x)^2.069+100.271/(1+x)^2.238=101.292；x≈0.61%`

税后回售：`0.32/(1+x)^0.069+0.64/(1+x)^1.069+0.96/(1+x)^2.069+100.217/(1+x)^2.238=101.292；x≈0.37%`

备注： 2023-12-07已满足下修条件，且公司已经发出公告，2024-06-06前暂不行使下修权利！发行公告：链接上交所公告：链接

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