乐歌转债基本资料

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乐歌转债 (123072 深圳) !

正股：乐歌股份（300729 深圳）

行业：其他—家居用品

发行日期：2020-10-21
到期日期：2026-10-21 剩余2.50年
转债现价：123
股票现价：19.92 较转股价低-43.8%
转股价格：35.47
转股价值：56.16 转股溢价119%
转股起始日：2021-04-27（说明）

正股：乐歌股份（300729 深圳）

各期利息：0.5，0.8，1.8，3，3.5，4
还本（不含息）：116 本息累计129.6
债券评级：A+ 主体评级：A+
发行金额：1.42亿元
剩余金额：1.42亿元占市值2.3%
回售起始日：2024-10-21 剩余0.50年
回售转债价：应计利息+100

行业：其他—家居用品

纯债价值：107.39 折现率7.0%
回售价值：99.04
弹性：0.15
今日成交：1,227万元换手率7.0%
税前到期收益率：1.16%
税后到期收益率：-0.60%
税前回售收益率：-24.64% 税后-25.51%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【不下修将过期】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`3/(1+x)^0.503+3.5/(1+x)^1.503+120/(1+x)^2.503=123；x≈1.16%`

税后YTM：`2.4/(1+x)^0.503+2.8/(1+x)^1.503+116/(1+x)^2.503=123；x≈-0.60%`

税前回售：`3/(1+x)^0.503+100.583/(1+x)^0.669=123；x≈-24.64%`

税后回售：`2.4/(1+x)^0.503+100.467/(1+x)^0.669=123；x≈-25.51%`

备注： 2023-11-10已满足下修条件，且距离不下修承诺截止日2024-05-09仅剩11个交易日了！发行公告：链接深交所公告：链接

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