东宝转债基本资料

东宝转债 (123214 深圳)

正股：东宝生物（300239 深圳）

行业：医药—医药行业

发行日期：2023-07-31
到期日期：2029-07-31 剩余5.64年
股票现价：6.22 较转股价低-6.7%
转股价格：6.67
转股起始日：2024-02-05（说明）
各期利息：0.3，0.5，1，1.5，2，2.5
还本（不含息）：110.5 本息累计118.3

正股：东宝生物（300239 深圳）

转债现价：117.345
债券评级：A+ 主体评级：A+
发行金额：4.55亿元
剩余金额：4.55亿元占市值12.3%
今日成交：1,627万元换手率3.0%
回售起始日：2027-07-31 剩余3.64年
回售转债价：应计利息+100

行业：医药—医药行业

转股价值：93.25
转股溢价：25.8%
纯债价值：79.48 折现率7.5%
回售价值：79.02
弹性：0.66
税前到期收益率：0.15% 税后-0.42%
税前回售收益率：-3.24% 税后-3.41%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的90%【已满足0天】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.3/(1+x)^0.636+0.5/(1+x)^1.636+1/(1+x)^2.636+1.5/(1+x)^3.636+2/(1+x)^4.636+113/(1+x)^5.636=117.345；x≈0.15%`

税后YTM：`0.24/(1+x)^0.636+0.4/(1+x)^1.636+0.8/(1+x)^2.636+1.2/(1+x)^3.636+1.6/(1+x)^4.636+110.4/(1+x)^5.636=117.345；x≈-0.42%`

税前回售：`0.3/(1+x)^0.636+0.5/(1+x)^1.636+1/(1+x)^2.636+1.5/(1+x)^3.636+100.339/(1+x)^3.805=117.345；x≈-3.24%`

税后回售：`0.24/(1+x)^0.636+0.4/(1+x)^1.636+0.8/(1+x)^2.636+1.2/(1+x)^3.636+100.271/(1+x)^3.805=117.345；x≈-3.41%`

备注：发行公告：链接深交所公告：链接

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