新港转债基本资料

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新港转债 (111013 上海) !

正股：新中港（605162 上海）

行业：能源电力—火电

发行日期：2023-03-08
到期日期：2029-03-08 剩余4.88年
转债现价：112.845
股票现价：6.81 较转股价低-24.6%
转股价格：9.03
转股价值：75.42 转股溢价49.6%
转股起始日：2023-09-14（说明）

正股：新中港（605162 上海）

各期利息：0.3，0.5，1，1.5，2.2，3
还本（不含息）：112 本息累计120.5
债券评级：AA- 主体评级：AA-
发行金额：3.69亿元
剩余金额：3.69亿元占市值13.5%
回售起始日：2027-03-08 剩余2.88年
回售转债价：应计利息+100

行业：能源电力—火电

纯债价值：93.51 折现率5.4%
回售价值：88.22
弹性：0.41
今日成交：2,274万元换手率5.5%
税前到期收益率：1.33%
税后到期收益率：0.60%
税前回售收益率：-2.86% 税后-3.06%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【不下修】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：公司控股股东越盛集团将其持有的部分公司股票作为质押资产担保

税前YTM：`0.5/(1+x)^0.881+1/(1+x)^1.881+1.5/(1+x)^2.881+2.2/(1+x)^3.881+115/(1+x)^4.881=112.845；x≈1.33%`

税后YTM：`0.4/(1+x)^0.881+0.8/(1+x)^1.881+1.2/(1+x)^2.881+1.76/(1+x)^3.881+112/(1+x)^4.881=112.845；x≈0.60%`

税前回售：`0.5/(1+x)^0.881+1/(1+x)^1.881+1.5/(1+x)^2.881+100.367/(1+x)^3.048=112.845；x≈-2.86%`

税后回售：`0.4/(1+x)^0.881+0.8/(1+x)^1.881+1.2/(1+x)^2.881+100.293/(1+x)^3.048=112.845；x≈-3.06%`

备注： 2024-03-01已满足下修条件，且公司已经发出公告，2024-08-31前暂不行使下修权利！发行公告：链接
募集说明书：链接上交所公告：链接

注：上表价格数据上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

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