中装转2基本资料

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中装转2 (127033 深圳)

正股：ST中装（002822 深圳）

行业：建筑—装饰工程

发行日期：2021-04-16
到期日期：2027-04-16 剩余2.99年
转债现价：63.89
股票现价：1.76 较转股价低-65.8%
转股价格：5.14
转股价值：34.24 转股溢价86.6%
转股起始日：2021-10-22（说明）

正股：ST中装（002822 深圳）

各期利息：0.3，0.5，1，1.5，1.8，2
还本（不含息）：110 本息累计117.1
债券评级：A 主体评级：A
发行金额：11.6亿元
剩余金额：11.59亿元占市值92.3%
回售起始日：2025-04-16 剩余0.99年
回售转债价：应计利息+100

行业：建筑—装饰工程

纯债价值：89.38 折现率9.0%
回售价值：92.12
弹性：0.01
今日成交：10,075万元换手率13.6%
税前到期收益率：22.2%
税后到期收益率：21.0%
税前回售收益率：50.62% 税后50.10%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【已满足13天】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`1.5/(1+x)^0.993+1.8/(1+x)^1.993+112/(1+x)^2.993=63.89；x≈22.20%`

税后YTM：`1.2/(1+x)^0.993+1.44/(1+x)^1.993+109.6/(1+x)^2.993=63.89；x≈21.02%`

税前回售：`1.5/(1+x)^0.993+100.3/(1+x)^1.160=63.89；x≈50.62%`

税后回售：`1.2/(1+x)^0.993+100.24/(1+x)^1.160=63.89；x≈50.10%`

备注：累计已1次提议下修！链接深交所公告：链接

注：上表价格数据上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

转股价格下修历史：

序号	生效日期	转股价格	调价原因	下修底价	备注
1	22-12-30	5.14	董事会建议	5.14	链接

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