建龙转债基本资料

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建龙转债 (118032 上海) !

正股：建龙微纳（688357 上海）

行业：化工—其他

发行日期：2023-03-08
到期日期：2029-03-08 剩余4.88年
转债现价：101.682
股票现价：34.67 较转股价低-60.2%
转股价格：87.01
转股价值：39.85 转股溢价155%
转股起始日：2023-09-14（说明）

正股：建龙微纳（688357 上海）

各期利息：0.3，0.5，1，1.5，2，3
还本（不含息）：112 本息累计120.3
债券评级：AA- 主体评级：AA-
发行金额：7亿元
剩余金额：7亿元占市值24.2%
回售起始日：2027-03-08 剩余2.88年
回售转债价：应计利息+100

行业：化工—其他

纯债价值：93.35 折现率5.4%
回售价值：88.19
弹性：0.12
今日成交：691万元换手率1.0%
税前到期收益率：3.52%
税后到期收益率：2.78%
税前回售收益率：0.53% 税后0.32%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【不下修】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.5/(1+x)^0.882+1/(1+x)^1.882+1.5/(1+x)^2.882+2/(1+x)^3.882+115/(1+x)^4.882=101.682；x≈3.52%`

税后YTM：`0.4/(1+x)^0.882+0.8/(1+x)^1.882+1.2/(1+x)^2.882+1.6/(1+x)^3.882+112/(1+x)^4.882=101.682；x≈2.78%`

税前回售：`0.5/(1+x)^0.882+1/(1+x)^1.882+1.5/(1+x)^2.882+100.333/(1+x)^3.048=101.682；x≈0.53%`

税后回售：`0.4/(1+x)^0.882+0.8/(1+x)^1.882+1.2/(1+x)^2.882+100.267/(1+x)^3.048=101.682；x≈0.32%`

备注： 2024-01-16已满足下修条件，且公司已经发出公告，2024-07-15前暂不行使下修权利！发行公告：链接
募集说明书：链接上交所公告：链接

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