G三峡EB2基本资料

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G三峡EB2 (132026 上海)

正股：长江电力（600900 上海）

行业：能源电力—水电

发行日期：2022-05-30
到期日期：2027-06-01 剩余3年45天
转债现价：123.467
股票现价：25.93 较转股价高8.2%
转股价格：23.96
转股价值：108.22 转股溢价14.2%
转股起始日：2023-06-02（说明）

正股：长江电力（600900 上海）

各期利息：0.1，0.1，0.1，0.1，0.1
还本（不含息）：108 本息累计108.5
债券评级：AAA 主体评级：AAA
发行金额：100亿元
剩余金额：100亿元占市值1.6%
回售起始日：2026-06-01 剩余2年45天
回售转债价：应计利息+100

行业：能源电力—水电

纯债价值：100.28 折现率2.5%
回售价值：94.75
弹性：0.59
今日成交：5,390万元换手率0.4%
税前到期收益率：-4.11%
税后到期收益率：-4.59%
税前回售收益率：-8.71% 税后-8.73%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的80%【已满足0天】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后1年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：预备用于交换的长江电力 A 股股票及其孳息是本期债券的担保及信托财产，该等长江电力 A 股股票数额不超过公司对长江电力持股数量的 50%。

税前YTM：`0.1/(1+x)^0.124+0.1/(1+x)^1.124+0.1/(1+x)^2.124+108.1/(1+x)^3.124=123.555；x≈-4.11%`

税后YTM：`0.08/(1+x)^0.124+0.08/(1+x)^1.124+0.08/(1+x)^2.124+106.48/(1+x)^3.124=123.555；x≈-4.59%`

税前回售：`0.1/(1+x)^0.124+0.1/(1+x)^1.124+0.1/(1+x)^2.124+100.017/(1+x)^2.290=123.555；x≈-8.71%`

税后回售：`0.08/(1+x)^0.124+0.08/(1+x)^1.124+0.08/(1+x)^2.124+100.013/(1+x)^2.290=123.555；x≈-8.73%`

备注：发行公告：链接
募集说明书：链接上交所公告：链接

注：上表价格数据上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

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