正股:兴发集团
(600141 上海)
行业:化工—农化
发行日期:2022-09-22
到期日期:2028-09-22 剩余4.48年 股票现价:18.3 较转股价低-39.0% 转股价格:30 转股起始日:2023-03-28(说明) 各期利息:0.2,0.5,1,1.5,1.8,2 还本(不含息):108 本息累计115 |
正股:兴发集团
(600141 上海)
转债现价:106.005
债券评级:AA+ 主体评级:AA+ 发行金额:28亿元 剩余金额:28亿元 占市值13.9% 今日成交:1,170万元 换手率0.4% 回售起始日:2026-09-22 剩余2.48年 回售转债价:应计利息+100 |
行业:化工—农化
转股价值:61.00
转股溢价:73.8% 纯债价值:101.64 折现率2.8% 回售价值:96.05 弹性:0.18 税前到期收益率:1.83% 税后1.22% 税前回售收益率:-0.98% 税后-1.22% |
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下修条件:连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【不下修】,下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件:连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】,或者余额小于3000万元 回售条件:最后2年,连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】 担保:无 |
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税前YTM:`0.5/(1+x)^0.482+1/(1+x)^1.482+1.5/(1+x)^2.482+1.8/(1+x)^3.482+110/(1+x)^4.482=106.005;x≈1.83%`
税后YTM:`0.4/(1+x)^0.482+0.8/(1+x)^1.482+1.2/(1+x)^2.482+1.44/(1+x)^3.482+108/(1+x)^4.482=106.005;x≈1.22%`
税前回售:`0.5/(1+x)^0.482+1/(1+x)^1.482+1.5/(1+x)^2.482+100.3/(1+x)^2.649=106.005;x≈-0.98%`
税后回售:`0.4/(1+x)^0.482+0.8/(1+x)^1.482+1.2/(1+x)^2.482+100.24/(1+x)^2.649=106.005;x≈-1.22%`
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转股价格下修历史:
序号 | 生效日期 | 转股价格 | 调价原因 | 下修底价 | 备注 |
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1 | 23-08-10 | 30 | 董事会建议 | 24.5 | 链接 |
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