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正股：紫光国微
（002049 深圳）
行业：电子—芯片半导体
发行日期：2021-06-10
到期日期：2027-06-10 剩余3年50天 转债现价：111.322 股票现价：59.78 较转股价低-39.1% 转股价格：98.18 转股价值：60.89 转股溢价82.8% 转股起始日：2021-12-17（说明） |
正股：紫光国微
（002049 深圳）
各期利息：0.2，0.4，0.6，1.5，1.8，2
还本（不含息）：108 本息累计114.5 债券评级：AA+ 主体评级：AA+ 发行金额：15亿元 剩余金额：14.92亿元 占市值2.9% 回售起始日：2025-06-10 剩余1年50天 回售转债价：应计利息+100 |
行业：电子—芯片半导体
纯债价值：104.99 折现率2.7%
回售价值：98.95 弹性：0.12 今日成交：922万元 换手率0.6% 税前到期收益率：0.75% 税后到期收益率：-0.06% 税前回售收益率：-6.25% 税后-6.58% |
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下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【不下修将过期】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元 回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】 担保：无 |
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税前YTM：`0.6/(1+x)^0.138+1.5/(1+x)^1.138+1.8/(1+x)^2.138+110/(1+x)^3.138=111.322；x≈0.75%`
税后YTM：`0.48/(1+x)^0.138+1.2/(1+x)^1.138+1.44/(1+x)^2.138+108/(1+x)^3.138=111.322；x≈-0.06%`
税前回售：`0.6/(1+x)^0.138+1.5/(1+x)^1.138+100.3/(1+x)^1.304=111.322；x≈-6.25%`
税后回售：`0.48/(1+x)^0.138+1.2/(1+x)^1.138+100.24/(1+x)^1.304=111.322；x≈-6.58%`
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