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正股：嘉美包装
（002969 深圳）
行业：造纸包装印刷—包装材
发行日期：2021-08-09
到期日期：2027-08-09 剩余3.30年 转债现价：107.394 股票现价：3.38 较转股价低-26.8% 转股价格：4.62 转股价值：73.16 转股溢价46.8% 转股起始日：2022-02-14（说明） |
正股：嘉美包装
（002969 深圳）
各期利息：0.3，0.5，1，1.5，1.8，2
还本（不含息）：110 本息累计117.1 债券评级：AA 主体评级：AA 发行金额：7.5亿元 剩余金额：7.5亿元 占市值23.1% 回售起始日：2025-08-09 剩余1.30年 回售转债价：应计利息+100 |
行业：造纸包装印刷—包装材
纯债价值：105.76 折现率3.0%
回售价值：98.49 弹性：0.26 今日成交：2,229万元 换手率2.8% 税前到期收益率：2.49% 税后到期收益率：1.59% 税前回售收益率：-2.95% 税后-3.31% |
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下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【已满足】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元 回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】 担保：无 |
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税前YTM：`1/(1+x)^0.305+1.5/(1+x)^1.305+1.8/(1+x)^2.305+112/(1+x)^3.305=107.394；x≈2.49%`
税后YTM：`0.8/(1+x)^0.305+1.2/(1+x)^1.305+1.44/(1+x)^2.305+109.6/(1+x)^3.305=107.394；x≈1.59%`
税前回售：`1/(1+x)^0.305+1.5/(1+x)^1.305+100.3/(1+x)^1.472=107.394；x≈-2.95%`
税后回售：`0.8/(1+x)^0.305+1.2/(1+x)^1.305+100.24/(1+x)^1.472=107.394；x≈-3.31%`
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