正股:仙乐健康
(300791 深圳)
行业:食品饮料—食品饮料行
发行日期:2021-04-19
到期日期:2027-04-19 剩余3年20天 股票现价:36.22 较转股价低-35.1% 转股价格:55.82 转股起始日:2021-10-25(说明) 各期利息:0.4,0.6,1,1.5,2,3 还本(不含息):110 本息累计118.5 |
正股:仙乐健康
(300791 深圳)
转债现价:107.78
债券评级:AA- 主体评级:AA- 发行金额:10.25亿元 剩余金额:10.25亿元 占市值15.6% 今日成交:676万元 换手率0.6% 回售起始日:2025-04-19 剩余1年20天 回售转债价:应计利息+100 |
行业:食品饮料—食品饮料行
转股价值:64.89
转股溢价:66.1% 纯债价值:100.13 折现率5.5% 回售价值:96.38 弹性:0.21 税前到期收益率:2.93% 税后1.89% 税前回售收益率:-3.81% 税后-4.24% |
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下修条件:连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【满足月】
强赎条件:连续30个交易日中至少20日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】,或者余额小于3000万元 回售条件:最后2年,连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】 担保:无 |
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税前YTM:`1/(1+x)^0.055+1.5/(1+x)^1.055+2/(1+x)^2.055+113/(1+x)^3.055=107.78;x≈2.93%`
税后YTM:`0.8/(1+x)^0.055+1.2/(1+x)^1.055+1.6/(1+x)^2.055+110.4/(1+x)^3.055=107.78;x≈1.89%`
税前回售:`1/(1+x)^0.055+1.5/(1+x)^1.055+100.333/(1+x)^1.222=107.78;x≈-3.81%`
税后回售:`0.8/(1+x)^0.055+1.2/(1+x)^1.055+100.267/(1+x)^1.222=107.78;x≈-4.24%`
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