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  • 仙乐转债 (123113 深圳) !
    正股:仙乐健康 (300791 深圳
    行业:食品饮料—食品饮料行
    发行日期:2021-04-19
    到期日期:2027-04-19 剩余3年20天
    股票现价:36.22 较转股价低-35.1%
    转股价格:55.82
    转股起始日:2021-10-25说明
    各期利息:0.4,0.6,1,1.5,2,3
    还本(不含息):110 本息累计118.5
    正股:仙乐健康 (300791 深圳
    转债现价:107.78
    债券评级:AA-  主体评级:AA-
    发行金额:10.25亿元
    剩余金额:10.25亿元 占市值15.6%
    今日成交:676万元 换手率0.6%
    回售起始日:2025-04-19 剩余1年20天
    回售转债价:应计利息+100
    行业:食品饮料—食品饮料行
    转股价值:64.89
    转股溢价:66.1%
    纯债价值:100.13 折现率5.5%
    回售价值:96.38
    弹性:0.21
    税前到期收益率:2.93% 税后1.89%
    税前回售收益率:-3.81% 税后-4.24%
    下修条件:连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%满足月
    强赎条件:连续30个交易日中至少20日收盘不低于当期转股价格的130%已满足0天,或者余额小于3000万元
    回售条件:最后2年,连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%已满足0天
    担保:无
    税前YTM:`1/(1+x)^0.055+1.5/(1+x)^1.055+2/(1+x)^2.055+113/(1+x)^3.055=107.78;x≈2.93%`
    税后YTM:`0.8/(1+x)^0.055+1.2/(1+x)^1.055+1.6/(1+x)^2.055+110.4/(1+x)^3.055=107.78;x≈1.89%`
    税前回售:`1/(1+x)^0.055+1.5/(1+x)^1.055+100.333/(1+x)^1.222=107.78;x≈-3.81%`
    税后回售:`0.8/(1+x)^0.055+1.2/(1+x)^1.055+100.267/(1+x)^1.222=107.78;x≈-4.24%`
    备注: 2021-09-22已满足下修条件,且满足下修条件后,超过一个月未公告是否行使下修权利! 发行公告:链接
    募集说明书:链接  深交所公告:链接
    注:上表价格数据上午和下午收盘后更新,不提供盘中即时数据
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