中辰转债基本资料

中辰转债 (123147 深圳)

正股：中辰股份（300933 深圳）

行业：能源电力—电力设备

发行日期：2022-05-31
到期日期：2028-05-31 剩余4.47年
股票现价：9.29 较转股价高19.4%
转股价格：7.78
转股起始日：2022-12-06（说明）
各期利息：0.3，0.5，0.8，1.5，2，2.5
还本（不含息）：112.5 本息累计120.1

正股：中辰股份（300933 深圳）

转债现价：131.9
债券评级：AA- 主体评级：AA-
发行金额：5.71亿元
剩余金额：5.7亿元占市值13.4%
今日成交：3,592万元换手率4.7%
回售起始日：2026-05-31 剩余2.47年
回售转债价：应计利息+100

行业：能源电力—电力设备

转股价值：119.41
转股溢价：10.5%
纯债价值：91.80 折现率6.3%
回售价值：88.00
弹性：0.67
税前到期收益率：-2.17% 税后-2.90%
税前回售收益率：-8.97% 税后-9.17%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【已满足0天】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.5/(1+x)^0.469+0.8/(1+x)^1.469+1.5/(1+x)^2.469+2/(1+x)^3.469+115/(1+x)^4.469=131.9；x≈-2.17%`

税后YTM：`0.4/(1+x)^0.469+0.64/(1+x)^1.469+1.2/(1+x)^2.469+1.6/(1+x)^3.469+112/(1+x)^4.469=131.9；x≈-2.90%`

税前回售：`0.5/(1+x)^0.469+0.8/(1+x)^1.469+1.5/(1+x)^2.469+100.339/(1+x)^2.638=131.9；x≈-8.97%`

税后回售：`0.4/(1+x)^0.469+0.64/(1+x)^1.469+1.2/(1+x)^2.469+100.271/(1+x)^2.638=131.9；x≈-9.17%`

备注：发行公告：链接
募集说明书：链接深交所公告：链接

注：上表价格数据上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

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