北陆转债基本资料

查看走势图正股财务数据

北陆转债 (123082 深圳) !

正股：北陆药业（300016 深圳）

行业：医药—化学制药

发行日期：2020-12-07
到期日期：2026-12-07 剩余2.63年
转债现价：106.28
股票现价：4.26 较转股价低-50.9%
转股价格：8.68
转股价值：49.08 转股溢价117%
转股起始日：2021-06-11（说明）

正股：北陆药业（300016 深圳）

各期利息：0.5，0.7，1.2，1.8，2.5，3
还本（不含息）：112 本息累计121.7
债券评级：A+ 主体评级：A+
发行金额：5亿元
剩余金额：4.99亿元占市值23.8%
回售起始日：2024-12-07 剩余0.63年
回售转债价：应计利息+100

行业：医药—化学制药

纯债价值：100.23 折现率7.0%
回售价值：96.87
弹性：0.08
今日成交：395万元换手率0.7%
税前到期收益率：4.58%
税后到期收益率：3.25%
税前回售收益率：-4.79% 税后-5.30%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【不下修】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`1.8/(1+x)^0.631+2.5/(1+x)^1.631+115/(1+x)^2.631=106.28；x≈4.58%`

税后YTM：`1.44/(1+x)^0.631+2/(1+x)^1.631+112/(1+x)^2.631=106.28；x≈3.25%`

税前回售：`1.8/(1+x)^0.631+100.417/(1+x)^0.798=106.28；x≈-4.79%`

税后回售：`1.44/(1+x)^0.631+100.333/(1+x)^0.798=106.28；x≈-5.30%`

备注： 2023-11-29已满足下修条件，且公司已经发出公告，2024-06-26前暂不行使下修权利！累计已1次提议下修！发行公告：链接
募集说明书：链接深交所公告：链接

注：上表价格数据上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

转股价格下修历史：

序号	生效日期	转股价格	调价原因	下修底价	备注
1	21-02-08	8.86	董事会建议	8.858	链接

1:1