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  • 东亚转债 (111015 上海)
    正股:东亚药业 (605177 上海
    行业:医药—原料药
    发行日期:2023-07-06
    到期日期:2029-07-06 剩余5.57年
    股票现价:27.14 较转股价高8.8%
    转股价格:24.95
    转股起始日:2024-01-12说明
    各期利息:0.2,0.4,0.8,1.5,2,2.5
    还本(不含息):112.5 本息累计119.9
    正股:东亚药业 (605177 上海
    转债现价:128.203
    债券评级:AA-  主体评级:AA-
    发行金额:6.9亿元
    剩余金额:6.9亿元 占市值22.4%
    今日成交:3,487万元 换手率3.9%
    回售起始日:2027-07-06 剩余3.57年
    回售转债价:应计利息+100
    行业:医药—原料药
    转股价值:108.78
    转股溢价:17.9%
    纯债价值:85.54 折现率6.4%
    回售价值:82.13
    弹性:0.63
    税前到期收益率:-1.21% 税后-1.81%
    税前回售收益率:-5.67% 税后-5.82%
    下修条件:连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的90%已满足0天,下修后不可低于审计的每股净资产
    强赎条件:连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%已满足0天,或者余额小于3000万元
    回售条件:最后2年,连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%已满足0天
    担保:无
    税前YTM:`0.2/(1+x)^0.567+0.4/(1+x)^1.567+0.8/(1+x)^2.567+1.5/(1+x)^3.567+2/(1+x)^4.567+115/(1+x)^5.567=128.203;x≈-1.21%`
    税后YTM:`0.16/(1+x)^0.567+0.32/(1+x)^1.567+0.64/(1+x)^2.567+1.2/(1+x)^3.567+1.6/(1+x)^4.567+112/(1+x)^5.567=128.203;x≈-1.81%`
    税前回售:`0.2/(1+x)^0.567+0.4/(1+x)^1.567+0.8/(1+x)^2.567+1.5/(1+x)^3.567+100.339/(1+x)^3.737=128.203;x≈-5.67%`
    税后回售:`0.16/(1+x)^0.567+0.32/(1+x)^1.567+0.64/(1+x)^2.567+1.2/(1+x)^3.567+100.271/(1+x)^3.737=128.203;x≈-5.82%`
    备注:发行公告:链接  上交所公告:链接
    注:上表价格数据上午和下午收盘后更新,不提供盘中即时数据
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