正股:新乳业
(002946 深圳)
行业:食品饮料—乳制品
发行日期:2020-12-18
到期日期:2026-12-18 剩余2.72年 股票现价:10.1 较转股价低-44.9% 转股价格:18.33 转股起始日:2021-06-24(说明) 各期利息:0.3,0.5,1,1.5,1.8,2 还本(不含息):108 本息累计115.1 |
正股:新乳业
(002946 深圳)
转债现价:106.5
债券评级:AA 主体评级:AA 发行金额:7.18亿元 剩余金额:7.18亿元 占市值8.2% 今日成交:1,210万元 换手率1.6% 回售起始日:2024-12-18 剩余0.72年 回售转债价:应计利息+100 |
行业:食品饮料—乳制品
转股价值:55.10
转股溢价:93.3% 纯债价值:104.81 折现率3.0% 回售价值:99.21 弹性:0.04 税前到期收益率:2.34% 税后1.43% 税前回售收益率:-4.96% 税后-5.33% |
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下修条件:连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的80%【不下修】,下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件:连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】,或者余额小于3000万元 回售条件:最后2年,连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】 担保:无 |
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税前YTM:`1.5/(1+x)^0.723+1.8/(1+x)^1.723+110/(1+x)^2.723=106.5;x≈2.34%`
税后YTM:`1.2/(1+x)^0.723+1.44/(1+x)^1.723+108/(1+x)^2.723=106.5;x≈1.43%`
税前回售:`1.5/(1+x)^0.723+100.3/(1+x)^0.890=106.5;x≈-4.96%`
税后回售:`1.2/(1+x)^0.723+100.24/(1+x)^0.890=106.5;x≈-5.33%`
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