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  • 新乳转债 (128142 深圳) !
    正股:新乳业 (002946 深圳
    行业:食品饮料—乳制品
    发行日期:2020-12-18
    到期日期:2026-12-18 剩余2.72年
    股票现价:10.1 较转股价低-44.9%
    转股价格:18.33
    转股起始日:2021-06-24说明
    各期利息:0.3,0.5,1,1.5,1.8,2
    还本(不含息):108 本息累计115.1
    正股:新乳业 (002946 深圳
    转债现价:106.5
    债券评级:AA  主体评级:AA
    发行金额:7.18亿元
    剩余金额:7.18亿元 占市值8.2%
    今日成交:1,210万元 换手率1.6%
    回售起始日:2024-12-18 剩余0.72年
    回售转债价:应计利息+100
    行业:食品饮料—乳制品
    转股价值:55.10
    转股溢价:93.3%
    纯债价值:104.81 折现率3.0%
    回售价值:99.21
    弹性:0.04
    税前到期收益率:2.34% 税后1.43%
    税前回售收益率:-4.96% 税后-5.33%
    下修条件:连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的80%不下修,下修后不可低于审计的每股净资产
    强赎条件:连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%已满足0天,或者余额小于3000万元
    回售条件:最后2年,连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%已满足0天
    担保:无
    税前YTM:`1.5/(1+x)^0.723+1.8/(1+x)^1.723+110/(1+x)^2.723=106.5;x≈2.34%`
    税后YTM:`1.2/(1+x)^0.723+1.44/(1+x)^1.723+108/(1+x)^2.723=106.5;x≈1.43%`
    税前回售:`1.5/(1+x)^0.723+100.3/(1+x)^0.890=106.5;x≈-4.96%`
    税后回售:`1.2/(1+x)^0.723+100.24/(1+x)^0.890=106.5;x≈-5.33%`
    备注: 2024-02-20已满足下修条件,且公司已经发出公告,2024-08-19前暂不行使下修权利! 发行公告:链接  深交所公告:链接
    注:上表价格数据上午和下午收盘后更新,不提供盘中即时数据
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