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  • 齐鲁转债 (113065 上海) !
    正股:齐鲁银行 (601665 上海
    行业:金融—银行行业
    发行日期:2022-11-29
    到期日期:2028-11-29 剩余4.67年
    股票现价:4.29 较转股价低-21.9%
    转股价格:5.49
    转股起始日:2023-06-05说明
    各期利息:0.2,0.4,1,1.6,2.4,3
    还本(不含息):106 本息累计114.6
    正股:齐鲁银行 (601665 上海
    转债现价:105.388
    债券评级:AAA  主体评级:AAA
    发行金额:80亿元
    剩余金额:66.05亿元 占市值31.8%
    今日成交:3,724万元 换手率0.5%
    回售起始日:0000-00-00 无权
    回售转债价:应计利息+100
    行业:金融—银行行业
    转股价值:78.14
    转股溢价:34.9%
    纯债价值:101.67 折现率2.6%
    回售价值:无权
    弹性:0.35
    税前到期收益率:1.81% 税后1.24%
    税前回售收益率:无权 税后无权
    下修条件:连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的80%满足月,下修后不可低于审计的每股净资产
    强赎条件:连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%已满足0天,或者余额小于3000万元
    回售条件:无股价下跌的回售权利
    担保:无
    税前YTM:`0.4/(1+x)^0.670+1/(1+x)^1.670+1.6/(1+x)^2.670+2.4/(1+x)^3.670+109/(1+x)^4.670=105.388;x≈1.81%`
    税后YTM:`0.32/(1+x)^0.670+0.8/(1+x)^1.670+1.28/(1+x)^2.670+1.92/(1+x)^3.670+107.2/(1+x)^4.670=105.388;x≈1.24%`
    税前回售:``
    税后回售:``
    备注: 2023-02-27已满足下修条件,且满足下修条件后,超过一个月未公告是否行使下修权利! 累计已1次提议下修! 发行公告:链接  上交所公告:链接
    注:上表价格数据上午和下午收盘后更新,不提供盘中即时数据
    转股价格下修历史:
    序号 生效日期 转股价格 调价原因 下修底价 备注
    1 23-02-06 5.68 董事会建议 5.68 链接
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