正股:齐鲁银行
(601665 上海)
行业:金融—银行行业
发行日期:2022-11-29
到期日期:2028-11-29 剩余4.67年 股票现价:4.29 较转股价低-21.9% 转股价格:5.49 转股起始日:2023-06-05(说明) 各期利息:0.2,0.4,1,1.6,2.4,3 还本(不含息):106 本息累计114.6 |
正股:齐鲁银行
(601665 上海)
转债现价:105.388
债券评级:AAA 主体评级:AAA 发行金额:80亿元 剩余金额:66.05亿元 占市值31.8% 今日成交:3,724万元 换手率0.5% 回售起始日:0000-00-00 无权 回售转债价:应计利息+100 |
行业:金融—银行行业
转股价值:78.14
转股溢价:34.9% 纯债价值:101.67 折现率2.6% 回售价值:无权 弹性:0.35 税前到期收益率:1.81% 税后1.24% 税前回售收益率:无权 税后无权 |
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下修条件:连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的80%【满足月】,下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件:连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】,或者余额小于3000万元 回售条件:无股价下跌的回售权利 担保:无 |
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税前YTM:`0.4/(1+x)^0.670+1/(1+x)^1.670+1.6/(1+x)^2.670+2.4/(1+x)^3.670+109/(1+x)^4.670=105.388;x≈1.81%`
税后YTM:`0.32/(1+x)^0.670+0.8/(1+x)^1.670+1.28/(1+x)^2.670+1.92/(1+x)^3.670+107.2/(1+x)^4.670=105.388;x≈1.24%`
税前回售:``
税后回售:``
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转股价格下修历史:
序号 | 生效日期 | 转股价格 | 调价原因 | 下修底价 | 备注 |
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1 | 23-02-06 | 5.68 | 董事会建议 | 5.68 | 链接 |
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