齐鲁转债基本资料

齐鲁转债 (113065 上海) !

正股：齐鲁银行（601665 上海）

行业：金融—银行行业

发行日期：2022-11-29
到期日期：2028-11-29 剩余5.82年
股票现价：4.26 较转股价低-27.4%
转股价格：5.87
转股起始日：2023-06-05（说明）
各期利息：0.2，0.4，1，1.6，2.4，3
到期还本（不含息）：106 本息共114.6

正股：齐鲁银行（601665 上海）

转债现价：98.862
债券评级：AAA 主体评级：AAA
发行金额：80亿元
剩余金额：80亿元占市值41.0%
今日成交：8,819万元换手率1.1%
回售起始日：0000-00-00 无权
回售转债价：应计利息+100

行业：金融—银行行业

转股价值：72.57
转股溢价：36.2%
纯债价值：92.81 折现率3.8%
回售价值：无权
弹性：0.40
税前到期收益率：2.62% 税后2.15%
税前回售收益率：无权税后无权

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的80%【审议中】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：无股价下跌的回售权利
担保：无

税前YTM：`0.2/(1+x)^0.817+0.4/(1+x)^1.817+1/(1+x)^2.817+1.6/(1+x)^3.817+2.4/(1+x)^4.817+109/(1+x)^5.817=98.862；x≈2.62%`

税后YTM：`0.16/(1+x)^0.817+0.32/(1+x)^1.817+0.8/(1+x)^2.817+1.28/(1+x)^3.817+1.92/(1+x)^4.817+107.2/(1+x)^5.817=98.862；x≈2.15%`

税前回售：``

税后回售：``

备注： 2023-01-10已满足下修条件，且董事会已提议下修，2023-02-03提交股东大会审议累计已1次提议下修！发行公告：链接上交所公告：链接

转股价格下修历史：

序号	生效日期	转股价格	调价原因	下修底价	备注
1	23-02-06	估4.260	董事会建议	估4.260	链接

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